ZTE Corporation

XSEC:000063 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥137.0b

ZTE Değerleme

000063 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000063 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000063 ( CN¥30.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥16.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000063 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000063 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000063 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000063 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000063'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000063'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarCN¥9.39b
Piyasa DeğeriCN¥136.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000063'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000063 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
300308 Zhongji Innolight
29.8x32.6%CN¥137.9b
300628 Yealink Network Technology
19.1x17.3%CN¥47.1b
600487 Hengtong Optic-Electric
15.6x18.0%CN¥41.5b
002465 Guangzhou Haige Communications Group
57.7x36.6%CN¥30.5b
000063 ZTE
15.7x6.4%CN¥137.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000063, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000063'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000063 15.7xSektör Avg. 66.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000063 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 66.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000063 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000063 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000063 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000063 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.74
CN¥32.43
+5.5%
27.0%CN¥50.35CN¥16.51n/a11
Nov ’25CN¥29.60
CN¥32.43
+9.6%
27.0%CN¥50.35CN¥16.51n/a11
Oct ’25CN¥31.15
CN¥32.87
+5.5%
27.4%CN¥54.24CN¥16.51n/a11
Sep ’25CN¥24.83
CN¥32.47
+30.8%
26.9%CN¥54.24CN¥16.51n/a12
Aug ’25CN¥27.16
CN¥34.21
+26.0%
24.8%CN¥54.24CN¥16.51n/a13
Jul ’25CN¥28.14
CN¥33.52
+19.1%
27.2%CN¥54.24CN¥16.51n/a13
Jun ’25CN¥26.96
CN¥33.55
+24.4%
28.3%CN¥54.24CN¥16.51n/a12
May ’25CN¥28.67
CN¥33.55
+17.0%
28.3%CN¥54.24CN¥16.51n/a12
Apr ’25CN¥28.16
CN¥34.71
+23.3%
25.8%CN¥54.24CN¥16.51n/a12
Mar ’25CN¥30.54
CN¥35.74
+17.0%
21.4%CN¥53.43CN¥26.30n/a13
Feb ’25CN¥22.27
CN¥37.56
+68.6%
25.8%CN¥56.50CN¥21.00n/a14
Jan ’25CN¥26.48
CN¥38.44
+45.2%
24.5%CN¥56.50CN¥23.00n/a13
Dec ’24CN¥26.14
CN¥38.44
+47.1%
24.5%CN¥56.50CN¥23.00n/a13
Nov ’24CN¥26.03
CN¥39.21
+50.6%
25.2%CN¥56.50CN¥23.00CN¥29.6013
Oct ’24CN¥32.68
CN¥44.68
+36.7%
17.8%CN¥56.50CN¥26.70CN¥31.1512
Sep ’24CN¥34.86
CN¥44.30
+27.1%
17.5%CN¥56.50CN¥26.70CN¥24.8313
Aug ’24CN¥39.83
CN¥45.47
+14.1%
18.2%CN¥58.00CN¥26.70CN¥27.1612
Jul ’24CN¥45.54
CN¥42.58
-6.5%
15.3%CN¥50.00CN¥26.70CN¥28.1413
Jun ’24CN¥35.91
CN¥42.26
+17.7%
16.1%CN¥49.90CN¥26.70CN¥26.9613
May ’24CN¥35.62
CN¥42.57
+19.5%
15.9%CN¥49.90CN¥26.70CN¥28.6713
Apr ’24CN¥32.56
CN¥40.85
+25.5%
18.1%CN¥49.90CN¥19.70CN¥28.1614
Mar ’24CN¥32.91
CN¥36.15
+9.8%
22.0%CN¥51.60CN¥19.70CN¥30.5411
Feb ’24CN¥26.98
CN¥35.94
+33.2%
21.1%CN¥49.30CN¥19.70CN¥22.2711
Jan ’24CN¥25.86
CN¥35.70
+38.1%
21.9%CN¥49.30CN¥19.70CN¥26.4811
Dec ’23CN¥25.20
CN¥36.16
+43.5%
22.3%CN¥49.30CN¥19.70CN¥26.1411
Nov ’23CN¥22.45
CN¥35.36
+57.5%
22.7%CN¥49.30CN¥19.70CN¥26.0310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.52

7D

-6.4%

1Y

16.0%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.93

7D

-6.2%

1Y

-6.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.7b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.45

7D

-4.7%

1Y

38.5%