Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd.

XSEC:000021 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.5b

Shenzhen Kaifa Technology Değerleme

000021 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000021 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000021 ( CN¥18.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥70.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000021 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000021 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000021 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000021 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000021'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000021'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.4x
KazançlarCN¥859.46m
Piyasa DeğeriCN¥29.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000021'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000021 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.7x
300131 Shenzhen Yitoa Intelligent ControlLtd
157.4xn/aCN¥9.8b
002241 Goertek
31.1x19.8%CN¥79.0b
603583 Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd
25.6x27.7%CN¥7.9b
002947 Suzhou Hengmingda Electronic Technology
20.6xn/aCN¥8.2b
000021 Shenzhen Kaifa Technology
34.4xn/aCN¥29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000021, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.4x) kıyasla oran (58.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000021'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000021 34.4xSektör Avg. 45.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000021 Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000021 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000021 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 000021 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin