Colorlight Cloud Tech Değerleme
301391 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301391 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 301391 ( CN¥42.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥92.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301391 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
301391 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 301391'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CN¥3.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 37.6x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
301391'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.9x | ||
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd | 19.3x | n/a | CN¥4.2b |
300354 DongHua Testing Technology | 46.1x | 41.0% | CN¥4.6b |
301195 Nanjing Bestway Intelligent Control Technology | 21.5x | 25.3% | CN¥4.2b |
300389 Shenzhen Absen OptoelectronicLtd | 20.5x | n/a | CN¥4.3b |
301391 Colorlight Cloud Tech | 38.5x | 53.9% | CN¥4.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 301391 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
301391'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 301391 Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 44.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
301391 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 38.5x |
| Adil PE Oran | 54x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301391 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 54 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥42.53 | CN¥87.48 +105.7% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥40.95 | CN¥87.48 +113.6% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥30.44 | CN¥87.48 +187.4% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥39.10 | CN¥87.48 +123.7% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥43.07 | CN¥87.48 +103.1% | 18.4% | CN¥109.30 | CN¥71.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥51.31 | CN¥95.72 +86.6% | 14.2% | CN¥109.30 | CN¥82.14 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥61.23 | CN¥95.72 +56.3% | 14.2% | CN¥109.30 | CN¥82.14 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥85.31 | CN¥101.08 +18.5% | 8.1% | CN¥109.30 | CN¥92.86 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥70.07 | CN¥93.53 +33.5% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥87.05 | CN¥39.10 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥83.69 | CN¥93.53 +11.8% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥87.05 | CN¥43.07 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥76.44 | CN¥93.53 +22.4% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥87.05 | CN¥51.31 | 2 |
| May ’24 | CN¥65.74 | CN¥86.38 +31.4% | 0.8% | CN¥87.05 | CN¥85.71 | CN¥61.23 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥68.91 | CN¥86.38 +25.3% | 0.8% | CN¥87.05 | CN¥85.71 | CN¥85.31 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.