Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd.

SZSE:301195 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.6b

Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Değerleme

301195 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301195 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301195 ( CN¥34.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301195 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301195 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301195 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301195 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301195'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301195'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCN¥201.78m
Piyasa DeğeriCN¥4.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301195'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301195 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
300389 Shenzhen Absen OptoelectronicLtd
22.2xn/aCN¥4.7b
300882 Zhejiang Wellsun Intelligent TechnologyLtd
28.8xn/aCN¥4.8b
300880 Ningbo Jianan ElectronicsLtd
20.7xn/aCN¥4.6b
300066 Sanchuan Wisdom Technology
30.9xn/aCN¥4.6b
301195 Nanjing Bestway Intelligent Control Technology
22.6x25.3%CN¥4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301195, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301195'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301195 22.6xSektör Avg. 48.4xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301195 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301195 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301195 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301195 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301195 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.85
CN¥45.71
+31.2%
20.2%CN¥56.66CN¥36.00n/a4
Dec ’25CN¥37.80
CN¥45.71
+20.9%
20.2%CN¥56.66CN¥36.00n/a4
Nov ’25CN¥30.96
CN¥45.71
+47.6%
20.2%CN¥56.66CN¥36.00n/a4
Oct ’25CN¥33.70
CN¥44.68
+32.6%
23.0%CN¥56.66CN¥33.07n/a4
Sep ’25CN¥26.84
CN¥44.68
+66.5%
23.0%CN¥56.66CN¥33.07n/a4
Aug ’25CN¥29.99
CN¥50.15
+67.2%
9.7%CN¥56.66CN¥44.94n/a4
Jul ’25CN¥29.50
CN¥50.15
+70.0%
9.7%CN¥56.66CN¥44.94n/a4
Jun ’25CN¥32.29
CN¥47.98
+48.6%
7.5%CN¥53.00CN¥44.94n/a3
May ’25CN¥35.96
CN¥47.98
+33.4%
7.5%CN¥53.00CN¥44.94n/a3
Apr ’25CN¥41.00
CN¥58.06
+41.6%
10.2%CN¥64.00CN¥52.11n/a2
Mar ’25CN¥38.76
CN¥57.70
+48.9%
8.5%CN¥64.00CN¥52.11n/a3
Feb ’25CN¥30.73
CN¥57.70
+87.8%
8.5%CN¥64.00CN¥52.11n/a3
Jan ’25CN¥40.58
CN¥57.70
+42.2%
8.5%CN¥64.00CN¥52.11n/a3
Dec ’24CN¥41.78
CN¥57.70
+38.1%
8.5%CN¥64.00CN¥52.11CN¥37.803
Nov ’24CN¥41.70
CN¥60.19
+44.4%
10.0%CN¥67.67CN¥52.11CN¥30.964
Oct ’24CN¥44.59
CN¥60.89
+36.6%
8.5%CN¥67.67CN¥54.90CN¥33.704
Sep ’24CN¥43.70
CN¥60.89
+39.3%
8.5%CN¥67.67CN¥54.90CN¥26.844
Aug ’24CN¥44.17
CN¥73.88
+67.3%
7.1%CN¥82.00CN¥67.67CN¥29.994
Jul ’24CN¥46.56
CN¥73.88
+58.7%
7.1%CN¥82.00CN¥67.67CN¥29.504
Jun ’24CN¥51.73
CN¥73.88
+42.8%
7.1%CN¥82.00CN¥67.67CN¥32.294
May ’24CN¥50.15
CN¥73.88
+47.3%
7.1%CN¥82.00CN¥67.67CN¥35.964
Apr ’24CN¥55.69
CN¥72.91
+30.9%
2.2%CN¥74.49CN¥71.33CN¥41.002
Mar ’24CN¥57.51
CN¥72.91
+26.8%
2.2%CN¥74.49CN¥71.33CN¥38.762

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhihao WangChina International Capital Corporation Limited
Hongbao ZhangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Yuping LiuChina Merchants Securities Co. Ltd.