Runa Smart Equipment Co., Ltd.

SZSE:301129 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.3b

Runa Smart Equipment Değerleme

301129 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301129 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301129 ( CN¥31.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301129 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

301129 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301129 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301129 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301129'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301129'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.4x
SatışCN¥349.17m
Piyasa DeğeriCN¥4.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301129'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301129 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
688015 Traffic Control Technology
1.9x6.7%CN¥4.0b
300259 Suntront Technology
4.4xn/aCN¥4.2b
688330 Shanghai Holystar Information Technology
3.7x7.5%CN¥3.8b
301312 Shenzhen iN-Cube Automation
8.3xn/aCN¥4.2b
301129 Runa Smart Equipment
12.4x80.0%CN¥4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301129 Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301129'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$60.64b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.52b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.70b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.18b
301129 12.4xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301129 Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301129 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301129 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.4x
Adil PS Oran43.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301129 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.4 43.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin