Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.

SZSE:300590 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.4b

Queclink Wireless Solutions Değerleme

300590 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300590 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300590 ( CN¥14.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300590 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300590 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300590 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300590 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300590'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300590'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarCN¥182.49m
Piyasa DeğeriCN¥6.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300590'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300590 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması97.6x
002881 MeiG Smart Technology
71.6x33.0%CN¥6.3b
002935 Chengdu Spaceon Electronics
80.9x37.0%CN¥6.4b
002491 Tongding Interconnection Information
143.3xn/aCN¥5.6b
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd
94.5xn/aCN¥7.6b
300590 Queclink Wireless Solutions
35.2x26.7%CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300590, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (97.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300590'nin PE Oranı, CN Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300590 35.2xSektör Avg. 65.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300590 Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, CN Communications sektör ortalamasına ( 65.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300590 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300590 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300590 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300590 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.07
CN¥14.18
+0.7%
8.3%CN¥15.35CN¥13.00n/a2
Nov ’25CN¥13.38
CN¥14.18
+5.9%
8.3%CN¥15.35CN¥13.00n/a2
Oct ’25CN¥15.00
CN¥14.18
-5.5%
8.3%CN¥15.35CN¥13.00n/a2
Sep ’25CN¥10.54
CN¥14.18
+34.5%
8.3%CN¥15.35CN¥13.00n/a2
Aug ’25CN¥12.00
CN¥14.18
+18.1%
8.3%CN¥15.35CN¥13.00n/a2
Feb ’25CN¥8.31
CN¥12.95
+55.8%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90n/a2
Jan ’25CN¥12.01
CN¥12.95
+7.8%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90n/a2
Dec ’24CN¥12.05
CN¥12.95
+7.5%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90n/a2
Nov ’24CN¥11.36
CN¥12.95
+14.0%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90CN¥13.382
Oct ’24CN¥11.40
CN¥12.95
+13.6%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90CN¥15.002
Sep ’24CN¥10.97
CN¥12.95
+18.0%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90CN¥10.542
Aug ’24CN¥11.12
CN¥12.95
+16.5%
0.4%CN¥13.00CN¥12.90CN¥12.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%