Eoptolink Technology Inc., Ltd.

SZSE:300502 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥85.8b

Eoptolink Technology Değerleme

300502 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300502 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300502 ( CN¥125 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥59.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300502 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300502 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300502 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300502 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300502'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300502'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.5x
KazançlarCN¥1.90b
Piyasa DeğeriCN¥85.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300502'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300502 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
002179 AVIC Jonhon Optronic TechnologyLtd
29.7x25.2%CN¥86.6b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥104.1b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)
31x22.6%CN¥72.3b
002600 Lingyi iTech (Guangdong)
36.5x28.5%CN¥56.9b
300502 Eoptolink Technology
46.5x36.7%CN¥85.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300502 Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300502'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300502 46.5xSektör Avg. 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300502 Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 45 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300502 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300502 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.5x
Adil PE Oran55.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300502 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.5 55.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300502 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥125.00
CN¥151.97
+21.6%
27.4%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Nov ’25CN¥129.36
CN¥144.48
+11.7%
27.5%CN¥195.00CN¥81.80n/a9
Oct ’25CN¥129.97
CN¥119.30
-8.2%
19.7%CN¥160.00CN¥81.80n/a9
Sep ’25CN¥93.79
CN¥113.50
+21.0%
23.9%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Aug ’25CN¥101.76
CN¥115.49
+13.5%
25.0%CN¥160.00CN¥81.80n/a7
Jul ’25CN¥110.33
CN¥105.34
-4.5%
25.0%CN¥150.00CN¥81.80n/a6
Jun ’25CN¥86.73
CN¥93.01
+7.2%
10.8%CN¥112.00CN¥81.80n/a6
May ’25CN¥86.50
CN¥73.57
-14.9%
25.1%CN¥90.00CN¥40.00n/a6
Apr ’25CN¥70.93
CN¥58.79
-17.1%
25.4%CN¥79.00CN¥40.00n/a5
Mar ’25CN¥64.80
CN¥53.30
-17.7%
19.1%CN¥70.00CN¥40.00n/a6
Feb ’25CN¥45.47
CN¥53.13
+16.8%
18.6%CN¥69.00CN¥40.00n/a6
Jan ’25CN¥49.32
CN¥49.72
+0.8%
22.7%CN¥69.00CN¥36.90n/a6
Dec ’24CN¥49.83
CN¥48.38
-2.9%
19.0%CN¥61.00CN¥36.90n/a6
Nov ’24CN¥30.68
CN¥50.05
+63.1%
16.8%CN¥61.00CN¥36.90CN¥129.366
Oct ’24CN¥46.00
CN¥57.57
+25.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥129.975
Sep ’24CN¥44.25
CN¥57.57
+30.1%
7.5%CN¥62.50CN¥50.00CN¥93.795
Aug ’24CN¥53.77
CN¥54.04
+0.5%
4.8%CN¥57.14CN¥50.00CN¥101.764
Jul ’24CN¥67.97
CN¥50.46
-25.8%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥110.334
Jun ’24CN¥58.43
CN¥50.46
-13.6%
17.0%CN¥57.14CN¥35.71CN¥86.734
May ’24CN¥49.28
CN¥37.09
-24.7%
30.7%CN¥54.43CN¥22.43CN¥86.504
Apr ’24CN¥34.64
CN¥26.42
-23.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥70.934
Mar ’24CN¥23.69
CN¥26.42
+11.5%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥64.804
Feb ’24CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥45.474
Jan ’24CN¥16.96
CN¥26.42
+55.7%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.324
Dec ’23CN¥18.42
CN¥26.42
+43.4%
22.9%CN¥35.79CN¥20.00CN¥49.834
Nov ’23CN¥18.86
CN¥26.78
+41.9%
21.2%CN¥35.79CN¥21.43CN¥30.684

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhejiang Jiecang Linear Motion TechnologyLtd

CN¥8.1b

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

603583

CN¥21.04

7D

-3.2%

1Y

-0.8%

Yealink Network Technology

CN¥48.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.07

7D

-10.8%

1Y

11.4%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥75.7b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥32.77

7D

-6.4%

1Y

47.6%