Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd.

SZSE:002436 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.6b

Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd Değerleme

002436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002436 ( CN¥11.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002436 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002436 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002436 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002436'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002436'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışCN¥5.72b
Piyasa DeğeriCN¥19.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002436'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002436 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
603920 Olympic Circuit Technology
4.2x18.2%CN¥20.4b
300679 Electric Connector Technology
5.3x26.1%CN¥22.5b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.3%CN¥21.3b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
1.9x15.2%CN¥22.5b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3.4x17.5%CN¥19.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002436 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002436'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.8x19.3%US$62.64b
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$11.62b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.7x7.6%US$6.95b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.24b
002436 3.4xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies46PS03.26.49.612.816+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002436 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002436 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002436 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002436 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002436 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.63
CN¥14.40
+23.8%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Nov ’25CN¥10.29
CN¥14.40
+39.9%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Oct ’25CN¥10.65
CN¥14.65
+37.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Sep ’25CN¥9.29
CN¥14.65
+57.7%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Aug ’25CN¥9.60
CN¥14.65
+52.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jul ’25CN¥10.10
CN¥14.65
+45.0%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jun ’25CN¥11.89
CN¥14.65
+23.2%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
May ’25CN¥11.88
CN¥14.65
+23.3%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Apr ’25CN¥12.40
CN¥15.30
+23.4%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Mar ’25CN¥13.47
CN¥15.30
+13.6%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.98
+54.6%
17.8%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jan ’25CN¥14.73
CN¥16.45
+11.7%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Dec ’24CN¥15.54
CN¥16.45
+5.9%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Nov ’24CN¥15.05
CN¥15.43
+2.5%
13.8%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.293
Oct ’24CN¥12.21
CN¥15.40
+26.1%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.652
Sep ’24CN¥12.15
CN¥15.40
+26.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.292
Aug ’24CN¥13.43
CN¥15.40
+14.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.53

7D

-6.3%

1Y

44.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%