Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd.

SZSE:002436 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.9b

Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd Değerleme

002436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002436 ( CN¥10.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002436 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002436 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002436 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002436'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002436'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışCN¥5.72b
Piyasa DeğeriCN¥17.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002436'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002436 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
603920 Olympic Circuit Technology
3.9x18.2%CN¥19.5b
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
3.9x21.6%CN¥22.1b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.7%CN¥21.5b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
1.4x15.2%CN¥21.4b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3x17.6%CN¥17.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002436 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002436'nin PS Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
601138 Foxconn Industrial Internet
0.7x19.3%US$56.37b
000100 TCL Technology Group
0.5x12.1%US$12.44b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.6x7.7%US$6.31b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.6x10.6%US$4.79b
002436 3.0xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies47PS02.85.68.411.214+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002436 Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002436 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002436 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002436 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002436 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.04
CN¥14.40
+43.4%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Dec ’25CN¥11.86
CN¥14.40
+21.4%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Nov ’25CN¥10.29
CN¥14.40
+39.9%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Oct ’25CN¥10.65
CN¥14.65
+37.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Sep ’25CN¥9.29
CN¥14.65
+57.7%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Aug ’25CN¥9.60
CN¥14.65
+52.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jul ’25CN¥10.10
CN¥14.65
+45.0%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jun ’25CN¥11.89
CN¥14.65
+23.2%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
May ’25CN¥11.88
CN¥14.65
+23.3%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Apr ’25CN¥12.40
CN¥15.30
+23.4%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Mar ’25CN¥13.47
CN¥15.30
+13.6%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.98
+54.6%
17.8%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jan ’25CN¥14.73
CN¥16.45
+11.7%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80CN¥11.114
Dec ’24CN¥15.54
CN¥16.45
+5.9%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80CN¥11.864
Nov ’24CN¥15.05
CN¥15.43
+2.5%
13.8%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.293
Oct ’24CN¥12.21
CN¥15.40
+26.1%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.652
Sep ’24CN¥12.15
CN¥15.40
+26.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.292
Aug ’24CN¥13.43
CN¥15.40
+14.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 16:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhijian ChenChangjiang Securities Co. LTD.
Lei JiangChina International Capital Corporation Limited
Wenxin YuChina Investment Securities