Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd.

SZSE:002436 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.5b

Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd Değerleme

002436 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002436 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002436 ( CN¥11.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002436 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002436 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002436 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK130x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002436'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002436 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
300679 Electric Connector Technology
4.6x26.1%CN¥19.6b
603920 Olympic Circuit Technology
4.1x17.7%CN¥19.8b
002222 CASTECH
17.9x25.1%CN¥15.2b
000636 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding)
4.2x17.6%CN¥19.2b
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd
3.4x17.6%CN¥19.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002436, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (7.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002436'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002436 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002436 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002436 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002436 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002436 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.53
CN¥14.40
+24.9%
20.5%CN¥19.50CN¥12.30n/a4
Oct ’25CN¥10.65
CN¥14.65
+37.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Sep ’25CN¥9.29
CN¥14.65
+57.7%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Aug ’25CN¥9.60
CN¥14.65
+52.6%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jul ’25CN¥10.10
CN¥14.65
+45.0%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jun ’25CN¥11.89
CN¥14.65
+23.2%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
May ’25CN¥11.88
CN¥14.65
+23.3%
19.2%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Apr ’25CN¥12.40
CN¥15.30
+23.4%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Mar ’25CN¥13.47
CN¥15.30
+13.6%
19.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a3
Feb ’25CN¥10.33
CN¥15.98
+54.6%
17.8%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Jan ’25CN¥14.73
CN¥16.45
+11.7%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Dec ’24CN¥15.54
CN¥16.45
+5.9%
15.5%CN¥19.50CN¥12.80n/a4
Nov ’24CN¥15.05
CN¥15.43
+2.5%
13.8%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.293
Oct ’24CN¥12.21
CN¥15.40
+26.1%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥10.652
Sep ’24CN¥12.15
CN¥15.40
+26.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.292
Aug ’24CN¥13.43
CN¥15.40
+14.7%
16.9%CN¥18.00CN¥12.80CN¥9.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin