HengbaoLtd Değerleme

002104 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002104 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002104 ( CN¥7.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥57.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002104 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002104 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002104 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002104 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002104'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002104'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarCN¥110.89m
Piyasa DeğeriCN¥5.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002104'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002104 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.8x
002017 Eastcompeace TechnologyLtd
32.6xn/aCN¥6.1b
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery
60.3xn/aCN¥4.5b
688489 Sansec Technology
97x44.1%CN¥4.0b
002376 Shandong New Beiyang Information Technology
73.3xn/aCN¥4.7b
002104 HengbaoLtd
47.4xn/aCN¥5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002104, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.4x) kıyasla oran (65.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002104'nin PE Oranı, CN Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002104 47.4xSektör Avg. 57.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002104 Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, CN Tech sektör ortalamasına ( 57.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002104 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002104 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002104 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin