LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd

SZSE:002036 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.7b

LianChuang Electronic TechnologyLtd Değerleme

002036 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002036 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002036 (CN¥9.22) is trading above our estimate of fair value (CN¥5.67)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002036 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

002036 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002036 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK219.1x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002036'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002036 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
002815 Suntak TechnologyLtd
1.6xn/aCN¥9.7b
301628 Shenzhen Q&D Circuits
12.2xn/aCN¥9.3b
301205 Linktel Technologies
12xn/aCN¥9.7b
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd
2.7xn/aCN¥9.2b
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd
0.9x10.8%CN¥9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002036 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the peer average (7.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002036'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002036 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the CN Electronic industry average (4.1x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002036 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002036 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002036 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002036 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.22
CN¥6.47
-29.9%
19.0%CN¥7.70CN¥5.00n/a4
Oct ’25CN¥8.97
CN¥7.89
-12.0%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Sep ’25CN¥6.57
CN¥7.89
+20.1%
23.5%CN¥10.70CN¥5.50n/a4
Aug ’25CN¥6.98
CN¥7.97
+14.1%
26.8%CN¥10.70CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥6.68
CN¥9.22
+37.9%
30.9%CN¥12.96CN¥5.50n/a4
Jun ’25CN¥7.25
CN¥9.59
+32.3%
24.9%CN¥12.96CN¥7.00n/a4
May ’25CN¥7.52
CN¥12.71
+69.0%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.40
CN¥12.71
+51.3%
43.2%CN¥23.00CN¥7.00n/a5
Mar ’25CN¥7.75
CN¥13.77
+77.7%
34.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a5
Feb ’25CN¥6.74
CN¥13.76
+104.2%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Jan ’25CN¥10.21
CN¥13.76
+34.8%
31.9%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Dec ’24CN¥11.59
CN¥13.58
+17.1%
32.5%CN¥23.00CN¥9.90n/a6
Nov ’24CN¥10.40
CN¥14.25
+37.0%
30.7%CN¥23.00CN¥9.90CN¥9.227
Oct ’24CN¥9.51
CN¥14.28
+50.1%
30.6%CN¥23.00CN¥9.90CN¥8.977
Sep ’24CN¥9.57
CN¥15.51
+62.0%
24.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.577
Aug ’24CN¥11.41
CN¥15.70
+37.6%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.987
Jul ’24CN¥9.71
CN¥15.89
+63.7%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥6.687
Jun ’24CN¥9.43
CN¥15.89
+68.5%
23.5%CN¥23.00CN¥10.00CN¥7.257
May ’24CN¥9.34
CN¥16.82
+80.1%
17.0%CN¥23.00CN¥13.64CN¥7.527
Apr ’24CN¥12.79
CN¥18.42
+44.0%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥8.407
Mar ’24CN¥13.18
CN¥18.42
+39.7%
13.3%CN¥23.00CN¥14.90CN¥7.757
Feb ’24CN¥13.84
CN¥18.08
+30.7%
13.8%CN¥23.00CN¥14.90CN¥6.746
Jan ’24CN¥12.37
CN¥18.15
+46.7%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.216
Dec ’23CN¥13.08
CN¥18.15
+38.8%
15.2%CN¥22.80CN¥13.50CN¥11.596
Nov ’23CN¥13.85
CN¥18.57
+34.1%
15.9%CN¥22.80CN¥13.50CN¥10.406

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin