Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd.

SHSE:688665 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.5b

Cubic Sensor and InstrumentLtd Değerleme

688665 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688665 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688665 ( CN¥34.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688665 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688665 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688665 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688665 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688665'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688665'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.7x
KazançlarCN¥92.98m
Piyasa DeğeriCN¥3.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688665'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688665 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması100.5x
300936 Changzhou Zhongying Science & Technology
76.6xn/aCN¥2.9b
301567 Beilong Precision Technology
80.1xn/aCN¥3.3b
300701 Senba Sensing TechnologyLtd
54.2xn/aCN¥3.0b
300991 Shenzhen Chuangyitong TechnologyLtd
191.1xn/aCN¥3.2b
688665 Cubic Sensor and InstrumentLtd
37.7x44.4%CN¥3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688665, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.7x) kıyasla oran (100.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688665'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688665 37.7xSektör Avg. 48.0xNo. of Companies27PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688665 Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 48 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688665 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688665 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.7x
Adil PE Oran44.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688665 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.7 44.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688665 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥34.99
CN¥31.45
-10.1%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Dec ’25CN¥30.49
CN¥31.45
+3.1%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Nov ’25CN¥29.70
CN¥31.45
+5.9%
24.0%CN¥39.00CN¥23.90n/a2
Oct ’25CN¥32.46
CN¥31.20
-3.9%
25.0%CN¥39.00CN¥23.40n/a2
Sep ’25CN¥23.10
CN¥36.50
+58.0%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Aug ’25CN¥24.85
CN¥36.50
+46.9%
6.8%CN¥39.00CN¥34.00n/a2
Jul ’25CN¥28.38
CN¥32.73
+15.3%
19.2%CN¥39.00CN¥26.45n/a2
Feb ’25CN¥34.81
CN¥75.94
+118.2%
38.1%CN¥104.90CN¥46.99n/a2
Jan ’25CN¥51.58
CN¥83.88
+62.6%
25.1%CN¥104.90CN¥62.87n/a2
Dec ’24CN¥55.37
CN¥80.16
+44.8%
22.4%CN¥104.90CN¥62.87CN¥30.493
Nov ’24CN¥56.42
CN¥82.38
+46.0%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥29.703
Oct ’24CN¥52.27
CN¥82.38
+57.6%
19.4%CN¥104.90CN¥69.51CN¥32.463
Sep ’24CN¥57.01
CN¥84.17
+47.7%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥23.103
Aug ’24CN¥56.05
CN¥84.17
+50.2%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥24.853
Jul ’24CN¥65.12
CN¥84.17
+29.3%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥28.383
Jun ’24CN¥63.59
CN¥84.17
+32.4%
17.4%CN¥104.90CN¥72.73CN¥30.413
May ’24CN¥58.39
CN¥89.90
+54.0%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥35.582
Apr ’24CN¥64.42
CN¥89.90
+39.5%
16.7%CN¥104.90CN¥74.90CN¥40.192
Mar ’24CN¥76.88
CN¥98.20
+27.7%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥39.443
Feb ’24CN¥71.90
CN¥98.20
+36.6%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥34.813
Jan ’24CN¥69.23
CN¥98.20
+41.8%
17.3%CN¥114.80CN¥74.90CN¥51.583
Dec ’23CN¥73.43
CN¥96.26
+31.1%
20.4%CN¥114.80CN¥69.09CN¥55.373

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 20:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiancong YuanCitic Securities Co., Ltd.
Jingtao LiCitic Securities Co., Ltd.
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.