Raytron Technology Co.,Ltd.

SHSE:688002 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.2b

Raytron TechnologyLtd Değerleme

688002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688002 ( CN¥45.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688002 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688002 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688002'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688002'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarCN¥592.27m
Piyasa DeğeriCN¥20.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688002'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
688582 Anhui XDLK Microsystem
90.6x35.5%CN¥18.7b
301589 Xi'an NovaStar Tech
24.4x35.3%CN¥15.8b
603556 Hexing ElectricalLtd
16.4x20.0%CN¥18.1b
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd
27.6xn/aCN¥16.8b
688002 Raytron TechnologyLtd
34.2x28.1%CN¥20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688002, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (39.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688002'nin PE Oranı, CN Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688002 34.2xSektör Avg. 47.8xNo. of Companies28PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688002 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, CN Electronic sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688002 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688002 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688002 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥45.86
CN¥42.59
-7.1%
29.5%CN¥59.26CN¥29.00n/a3
Nov ’25CN¥49.00
CN¥41.19
-15.9%
31.7%CN¥59.26CN¥29.00n/a3
Oct ’25CN¥39.43
CN¥37.95
-3.7%
39.9%CN¥59.26CN¥25.60n/a3
Sep ’25CN¥25.33
CN¥46.63
+84.1%
27.1%CN¥59.26CN¥34.00n/a2
Aug ’25CN¥27.38
CN¥46.63
+70.3%
27.1%CN¥59.26CN¥34.00n/a2
Jul ’25CN¥28.06
CN¥47.28
+68.5%
25.3%CN¥59.26CN¥35.30n/a2
Jun ’25CN¥30.15
CN¥47.28
+56.8%
25.3%CN¥59.26CN¥35.30n/a2
May ’25CN¥33.10
CN¥52.19
+57.7%
28.5%CN¥65.80CN¥31.50n/a3
Apr ’25CN¥39.70
CN¥60.79
+53.1%
8.4%CN¥65.80CN¥53.10n/a4
Mar ’25CN¥40.33
CN¥60.79
+50.7%
8.4%CN¥65.80CN¥53.10n/a4
Feb ’25CN¥33.70
CN¥60.79
+80.4%
8.4%CN¥65.80CN¥53.10n/a4
Jan ’25CN¥44.22
CN¥66.29
+49.9%
8.6%CN¥75.10CN¥59.26n/a4
Dec ’24CN¥50.13
CN¥66.29
+32.2%
8.6%CN¥75.10CN¥59.26n/a4
Nov ’24CN¥47.95
CN¥65.44
+36.5%
6.7%CN¥71.70CN¥59.26CN¥49.004
Oct ’24CN¥47.70
CN¥64.67
+35.6%
7.0%CN¥71.70CN¥59.26CN¥39.434
Sep ’24CN¥50.37
CN¥62.82
+24.7%
3.5%CN¥65.00CN¥59.26CN¥25.334
Aug ’24CN¥45.75
CN¥59.47
+30.0%
4.0%CN¥62.70CN¥56.00CN¥27.384
Jul ’24CN¥44.80
CN¥59.47
+32.7%
4.0%CN¥62.70CN¥56.00CN¥28.064
Jun ’24CN¥50.50
CN¥59.47
+17.8%
4.0%CN¥62.70CN¥56.00CN¥30.154
May ’24CN¥51.71
CN¥55.25
+6.8%
4.8%CN¥59.26CN¥51.00CN¥33.105
Apr ’24CN¥48.90
CN¥55.25
+13.0%
4.8%CN¥59.26CN¥51.00CN¥39.705
Mar ’24CN¥46.00
CN¥56.11
+22.0%
6.0%CN¥60.31CN¥51.00CN¥40.335
Feb ’24CN¥45.25
CN¥56.11
+24.0%
6.0%CN¥60.31CN¥51.00CN¥33.705
Jan ’24CN¥37.19
CN¥56.11
+50.9%
6.0%CN¥60.31CN¥51.00CN¥44.225
Dec ’23CN¥40.69
CN¥60.75
+49.3%
7.1%CN¥68.00CN¥54.60CN¥50.135
Nov ’23CN¥47.32
CN¥62.29
+31.6%
5.5%CN¥68.00CN¥59.26CN¥47.954

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.1b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

7D

-1.9%

1Y

-7.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥465.5b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥32.4b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%