Hangzhou DPtech TechnologiesLtd Değerleme

300768 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300768 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300768 ( CN¥18.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300768 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300768 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300768 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300768 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300768'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300768'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	77x
Kazançlar	CN¥151.94m
Piyasa Değeri	CN¥11.70b

300768 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	67.3x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300768'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300768 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	125x
002439 Venustech Group	70.4x	33.6%	CN¥20.4b
688561 Qi An Xin Technology Group	180.7x	41.6%	CN¥21.5b
300454 Sangfor Technologies	160x	51.0%	CN¥26.2b
688692 Wuhan Dameng Database	89x	20.4%	CN¥31.3b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd	77x	26.3%	CN¥11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300768, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (77x) kıyasla oran (125x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300768'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300768 Price-To-Earnings Oranı ( 77 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 92.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300768 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300768 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	77x
Adil PE Oran	42.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300768 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77 42.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300768 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥18.50	CN¥20.90 +13.0%	0.5%	CN¥21.00	CN¥20.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.40	CN¥21.31 +71.9%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.57	CN¥21.31 +101.6%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.78	CN¥21.31 +44.2%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Dec ’24	CN¥15.64	CN¥21.31 +36.3%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.63	CN¥21.31 +45.7%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥20.46	2
Oct ’24	CN¥15.16	CN¥21.31 +40.6%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥16.11	2
Sep ’24	CN¥15.50	CN¥21.31 +37.5%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥12.14	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

-5.8%

-31.7%