NavInfo Co., Ltd.

XSEC:002405 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.6b

NavInfo Değerleme

002405 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002405 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002405 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002405 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

002405 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002405 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002405 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002405'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002405'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
SatışCN¥3.33b
Piyasa DeğeriCN¥22.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002405'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002405 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
002410 Glodon
3.4x9.4%CN¥20.9b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.6x11.8%CN¥20.3b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
5x17.7%CN¥25.1b
603927 SinosoftLtd
2.8x13.5%CN¥18.7b
002405 NavInfo
6.8x16.5%CN¥22.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002405 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002405'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002405 6.8xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002405 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002405 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002405 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002405 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002405 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.65
CN¥8.14
-15.7%
37.9%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Nov ’25CN¥9.36
CN¥8.08
-13.7%
38.7%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Oct ’25CN¥9.38
CN¥7.59
-19.1%
35.1%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Sep ’25CN¥7.32
CN¥8.06
+10.1%
35.7%CN¥13.10CN¥4.60n/a9
Aug ’25CN¥7.12
CN¥8.06
+13.3%
35.9%CN¥13.10CN¥4.50n/a9
Jul ’25CN¥6.21
CN¥7.44
+19.7%
32.5%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
Jun ’25CN¥6.73
CN¥7.44
+10.5%
32.5%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
May ’25CN¥7.46
CN¥7.65
+2.5%
30.3%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
Apr ’25CN¥8.59
CN¥8.31
-3.2%
32.9%CN¥12.61CN¥4.50n/a9
Mar ’25CN¥7.55
CN¥9.50
+25.8%
37.3%CN¥16.40CN¥4.50n/a9
Feb ’25CN¥6.67
CN¥10.01
+50.1%
32.5%CN¥16.40CN¥4.50n/a10
Jan ’25CN¥8.90
CN¥11.63
+30.7%
20.9%CN¥16.40CN¥7.00n/a10
Dec ’24CN¥10.03
CN¥11.63
+16.0%
20.9%CN¥16.40CN¥7.00n/a10
Nov ’24CN¥9.89
CN¥12.47
+26.1%
14.2%CN¥16.40CN¥9.90CN¥9.3610
Oct ’24CN¥10.13
CN¥12.73
+25.6%
13.2%CN¥16.40CN¥9.90CN¥9.3810
Sep ’24CN¥10.32
CN¥12.87
+24.7%
11.6%CN¥16.40CN¥10.90CN¥7.3210
Aug ’24CN¥11.16
CN¥13.78
+23.5%
11.6%CN¥16.40CN¥11.30CN¥7.1210
Jul ’24CN¥11.58
CN¥13.96
+20.6%
12.0%CN¥16.40CN¥11.50CN¥6.2110
Jun ’24CN¥12.00
CN¥14.08
+17.4%
11.4%CN¥16.40CN¥11.50CN¥6.7310
May ’24CN¥11.84
CN¥14.43
+21.9%
12.1%CN¥18.00CN¥12.20CN¥7.4610
Apr ’24CN¥13.53
CN¥14.82
+9.5%
12.2%CN¥18.00CN¥12.20CN¥8.5910
Mar ’24CN¥13.24
CN¥14.81
+11.8%
12.1%CN¥17.90CN¥12.20CN¥7.5510
Feb ’24CN¥12.18
CN¥14.81
+21.6%
12.1%CN¥17.90CN¥12.20CN¥6.6710
Jan ’24CN¥11.02
CN¥16.14
+46.5%
12.8%CN¥20.00CN¥13.60CN¥8.909
Dec ’23CN¥11.83
CN¥16.23
+37.2%
16.9%CN¥23.00CN¥13.60CN¥10.0310
Nov ’23CN¥12.14
CN¥17.31
+42.6%
17.0%CN¥23.00CN¥13.70CN¥9.8910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%