COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.

XSEC:002401 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.1b

COSCO SHIPPING Technology Değerleme

002401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002401 ( CN¥16.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002401 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarCN¥145.56m
Piyasa DeğeriCN¥6.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.4x
002421 Shenzhen Das Intellitech
127.2xn/aCN¥7.0b
002649 Beyondsoft
41.6x34.5%CN¥7.0b
600797 Insigma Technology
110.6xn/aCN¥6.8b
002093 Guomai Technologies
50.1x22.9%CN¥7.9b
002401 COSCO SHIPPING Technology
41.6xn/aCN¥6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.6x) kıyasla oran (80.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002401'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002401 41.6xSektör Avg. 71.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002401 Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 71.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002401 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

7D

-5.2%

1Y

35.1%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

7D

-0.4%

1Y

-19.5%