Shanghai Stonehill Technology Değerleme

002195 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002195 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002195 ( CN¥3.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002195 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002195 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002195 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002195 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002195'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002195'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	29.6x
Satış	CN¥617.40m
Piyasa Değeri	CN¥18.29b

002195 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	20.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-79x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002195'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002195 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
300229 TRS Information Technology	23.1x	17.4%	CN¥18.5b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology	22.7x	38.4%	CN¥20.6b
002153 Beijing Shiji Information Technology	7x	17.6%	CN¥20.3b
603927 SinosoftLtd	2.8x	13.5%	CN¥18.7b
002195 Shanghai Stonehill Technology	29.6x	n/a	CN¥18.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002195 Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002195'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd	0.2x	n/a	US$52.48m
688555 Essence Information Technology	0.7x	n/a	US$12.88m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002195 Price-To-Sales Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002195 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002195 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	29.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002195 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

-1.0%

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%