Digital China Information Service Group Değerleme

000555 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000555 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000555 ( CN¥11.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000555 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000555 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000555 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000555 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000555'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000555'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	CN¥12.12b
Piyasa Değeri	CN¥11.32b

000555 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	81.7x
PEG Oranı	59.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000555'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000555 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
600728 Pci Technology GroupLtd	1.5x	n/a	CN¥11.0b
300678 Chengdu Information Technology of Chinese Academy of SciencesLtd	18.5x	n/a	CN¥11.1b
300348 Shenzhen Sunline Tech	6.9x	20.1%	CN¥11.9b
300468 Shenzhen Forms Syntron InformationLtd	13.5x	n/a	CN¥9.8b
000555 Digital China Information Service Group	0.9x	9.7%	CN¥11.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000555, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000555'nin PS Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000034 Digital China Group	0.2x	5.8%	US$2.98b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd	0.8x	n/a	US$999.90m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000555 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000555 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000555 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000555 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

-5.2%

35.1%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

-1.0%

-49.4%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

-0.4%

-19.5%