iSoftStone Information Technology (Group) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301236 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301236 (CN¥60.5) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥8.31)

301236 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301236 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301236 (CN¥60.5) is trading above our estimate of fair value (CN¥8.31)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301236 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

301236 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 301236 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 301236'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
301236'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥57.65b

301236 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	133.2x
PEG Oranı	4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301236'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301236 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
300002 Beijing Ultrapower Software	3.7x	15.4%	CN¥24.0b
002065 DHC SoftwareLtd	1.7x	n/a	CN¥21.3b
300674 Yusys Technologies	3.5x	14.6%	CN¥15.7b
600850 CETC Digital TechnologyLtd	1.5x	15.4%	CN¥15.6b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)	2.1x	16.8%	CN¥57.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301236 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the peer average (2.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301236'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	35.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301236 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the CN IT industry average (4.5x).

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301236 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301236 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301236 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301236 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥60.50	CN¥40.74 -32.7%	27.1%	CN¥55.93	CN¥30.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥51.52	CN¥33.15 -35.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥34.03	CN¥33.15 -2.6%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥33.89	CN¥33.15 -2.2%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥35.92	CN¥33.15 -7.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥39.78	CN¥33.15 -16.7%	9.5%	CN¥36.30	CN¥30.00	n/a	2
May ’25	CN¥42.15	CN¥44.00 +4.4%	31.8%	CN¥58.00	CN¥30.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥47.55	CN¥44.00 -7.5%	31.8%	CN¥58.00	CN¥30.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥45.48	CN¥40.70 -10.5%	26.3%	CN¥51.40	CN¥30.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥32.54	CN¥39.38 +21.0%	22.7%	CN¥51.40	CN¥30.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥46.20	CN¥40.38 -12.6%	19.7%	CN¥51.40	CN¥33.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥40.77	CN¥38.38 -5.9%	13.5%	CN¥45.40	CN¥33.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.47	CN¥32.98 -1.5%	13.0%	CN¥36.74	CN¥27.00	CN¥60.50	3
Oct ’24	CN¥26.58	CN¥31.91 +20.1%	12.5%	CN¥36.74	CN¥27.00	CN¥51.52	3
Sep ’24	CN¥20.36	CN¥33.15 +62.8%	8.4%	CN¥36.74	CN¥30.00	CN¥34.03	3
Aug ’24	CN¥24.51	CN¥33.15 +35.2%	8.4%	CN¥36.74	CN¥30.00	CN¥33.89	3
May ’24	CN¥26.26	CN¥31.92 +21.5%	4.4%	CN¥33.33	CN¥30.50	CN¥42.15	2
Apr ’24	CN¥33.33	CN¥30.92 -7.3%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥47.55	2
Mar ’24	CN¥25.86	CN¥30.92 +19.6%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥45.48	2
Feb ’24	CN¥27.21	CN¥30.92 +13.6%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥32.54	2
Jan ’24	CN¥23.45	CN¥30.92 +31.8%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥46.20	2
Dec ’23	CN¥26.89	CN¥30.92 +15.0%	1.3%	CN¥31.33	CN¥30.50	CN¥40.77	2
Nov ’23	CN¥22.98	CN¥28.92 +25.8%	5.5%	CN¥30.50	CN¥27.33	CN¥33.47	2

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.