iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.

SZSE:301236 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥59.8b

iSoftStone Information Technology (Group) Değerleme

301236 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301236 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301236 ( CN¥63.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301236 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301236 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301236 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301236 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301236'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301236'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışCN¥26.96b
Piyasa DeğeriCN¥59.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301236'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301236 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
002065 DHC SoftwareLtd
2xn/aCN¥25.5b
300002 Beijing Ultrapower Software
3.7x15.5%CN¥24.1b
300674 Yusys Technologies
3.2x14.1%CN¥14.4b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
1.6x12.8%CN¥16.1b
301236 iSoftStone Information Technology (Group)
2.3x16.9%CN¥59.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301236, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301236'nin PS Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.06b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.02b
Bu PS aralığında başka şirket yok
301236 2.3xSektör Avg. 4.7xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301236 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301236 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301236 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301236 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301236 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥63.99
CN¥41.51
-35.1%
26.0%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Nov ’25CN¥60.50
CN¥40.74
-32.7%
27.1%CN¥55.93CN¥30.00n/a3
Oct ’25CN¥51.52
CN¥33.15
-35.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥34.03
CN¥33.15
-2.6%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥33.89
CN¥33.15
-2.2%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jul ’25CN¥35.92
CN¥33.15
-7.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
Jun ’25CN¥39.78
CN¥33.15
-16.7%
9.5%CN¥36.30CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥42.15
CN¥44.00
+4.4%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Apr ’25CN¥47.55
CN¥44.00
-7.5%
31.8%CN¥58.00CN¥30.00n/a2
Mar ’25CN¥45.48
CN¥40.70
-10.5%
26.3%CN¥51.40CN¥30.00n/a2
Feb ’25CN¥32.54
CN¥39.38
+21.0%
22.7%CN¥51.40CN¥30.00n/a3
Jan ’25CN¥46.20
CN¥40.38
-12.6%
19.7%CN¥51.40CN¥33.00n/a3
Dec ’24CN¥40.77
CN¥38.38
-5.9%
13.5%CN¥45.40CN¥33.00n/a3
Nov ’24CN¥33.47
CN¥32.98
-1.5%
13.0%CN¥36.74CN¥27.00CN¥60.503
Oct ’24CN¥26.58
CN¥31.91
+20.1%
12.5%CN¥36.74CN¥27.00CN¥51.523
Sep ’24CN¥20.36
CN¥33.15
+62.8%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥34.033
Aug ’24CN¥24.51
CN¥33.15
+35.2%
8.4%CN¥36.74CN¥30.00CN¥33.893
May ’24CN¥26.26
CN¥31.92
+21.5%
4.4%CN¥33.33CN¥30.50CN¥42.152
Apr ’24CN¥33.33
CN¥30.92
-7.3%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥47.552
Mar ’24CN¥25.86
CN¥30.92
+19.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥45.482
Feb ’24CN¥27.21
CN¥30.92
+13.6%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥32.542
Jan ’24CN¥23.45
CN¥30.92
+31.8%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥46.202
Dec ’23CN¥26.89
CN¥30.92
+15.0%
1.3%CN¥31.33CN¥30.50CN¥40.772
Nov ’23CN¥22.98
CN¥28.92
+25.8%
5.5%CN¥30.50CN¥27.33CN¥33.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

7D

-6.7%

1Y

-33.1%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

7D

-8.3%

1Y

-36.5%