Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.

SZSE:301117 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Jiayuan Science and TechnologyLtd Değerleme

301117 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301117 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301117 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301117 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

301117 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301117 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 301117 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 301117'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
301117'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12x
SatışCN¥235.94m
Piyasa DeğeriCN¥2.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

301117'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 301117 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
603869 ENC Digital Technology
3.9xn/aCN¥2.7b
300588 Xinjiang Sailing Information Technology
19.7xn/aCN¥3.2b
301169 Beijing Dataway HorizonLtd
8.4xn/aCN¥3.0b
300609 Winner Technology
9xn/aCN¥3.4b
301117 Jiayuan Science and TechnologyLtd
12x36.5%CN¥2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 301117 Price-To-Sales Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

301117'nin PS Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$3.24b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.7xn/aUS$942.39m
Bu PS aralığında başka şirket yok
301117 12.0xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies14PS03.26.49.612.816+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 301117 Price-To-Sales Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

301117 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

301117 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 301117 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12 5.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301117 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.72
CN¥46.12
+50.1%
8.4%CN¥50.00CN¥42.24n/a2
Dec ’25CN¥34.25
CN¥46.12
+34.7%
8.4%CN¥50.00CN¥42.24n/a2
Nov ’25CN¥29.99
CN¥46.12
+53.8%
8.4%CN¥50.00CN¥42.24n/a2
Oct ’25CN¥33.81
CN¥40.68
+20.3%
22.9%CN¥50.00CN¥31.36n/a2
Sep ’25CN¥25.41
CN¥40.68
+60.1%
22.9%CN¥50.00CN¥31.36n/a2
Aug ’25CN¥30.10
CN¥40.70
+35.2%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
Jul ’25CN¥24.83
CN¥40.70
+63.9%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
Jun ’25CN¥32.80
CN¥40.70
+24.1%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
May ’25CN¥31.70
CN¥40.70
+28.4%
22.9%CN¥50.00CN¥31.40n/a2
Apr ’25CN¥33.90
CN¥77.75
+129.4%
13.8%CN¥88.50CN¥67.00n/a2
Mar ’25CN¥37.60
CN¥77.75
+106.8%
13.8%CN¥88.50CN¥67.00n/a2
Feb ’25CN¥31.67
CN¥82.33
+160.0%
13.2%CN¥91.49CN¥67.00n/a3
Jan ’25CN¥54.51
CN¥82.33
+51.0%
13.2%CN¥91.49CN¥67.00n/a3
Dec ’24CN¥65.25
CN¥82.33
+26.2%
13.2%CN¥91.49CN¥67.00CN¥34.253
Nov ’24CN¥62.00
CN¥79.25
+27.8%
15.5%CN¥91.49CN¥67.00CN¥29.992
Oct ’24CN¥47.74
CN¥79.25
+66.0%
15.5%CN¥91.49CN¥67.00CN¥33.812
Sep ’24CN¥47.98
CN¥79.25
+65.2%
15.5%CN¥91.49CN¥67.00CN¥25.412
Aug ’24CN¥53.22
CN¥87.75
+64.9%
4.3%CN¥91.49CN¥84.00CN¥30.102
Jul ’24CN¥64.62
CN¥87.75
+35.8%
4.3%CN¥91.49CN¥84.00CN¥24.832
Jun ’24CN¥65.20
CN¥87.75
+34.6%
4.3%CN¥91.49CN¥84.00CN¥32.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.
Hongda ZhengHaitong International Research Limited
Cong LiHuatai Research