Yusys Technologies Co., Ltd.

SZSE:300674 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.6b

Yusys Technologies Değerleme

300674 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300674 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300674 ( CN¥22.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥25.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300674 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

300674 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300674 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300674 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300674'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300674'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarCN¥428.38m
Piyasa DeğeriCN¥15.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300674'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300674 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
600850 CETC Digital TechnologyLtd
32.7x12.5%CN¥17.1b
300525 Fujian Boss Software
39.6x25.1%CN¥13.6b
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd
91.4xn/aCN¥12.7b
002065 DHC SoftwareLtd
65.1xn/aCN¥25.4b
300674 Yusys Technologies
36.4x17.0%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300674, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.4x) kıyasla oran (57.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300674'nin PE Oranı, CN IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300674 36.4xSektör Avg. 75.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300674 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, CN IT sektör ortalamasına ( 75.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300674 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300674 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300674 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 40.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300674 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.66
CN¥20.01
-11.7%
40.2%CN¥31.00CN¥9.00n/a7
Nov ’25CN¥22.88
CN¥20.01
-12.5%
40.2%CN¥31.00CN¥9.00n/a7
Oct ’25CN¥15.83
CN¥14.34
-9.4%
21.2%CN¥17.80CN¥9.00n/a7
Sep ’25CN¥10.73
CN¥14.33
+33.6%
18.3%CN¥17.80CN¥12.00n/a5
Aug ’25CN¥10.88
CN¥18.34
+68.6%
20.8%CN¥23.50CN¥12.00n/a6
Jul ’25CN¥11.02
CN¥18.51
+68.0%
19.2%CN¥23.50CN¥13.00n/a6
Jun ’25CN¥11.80
CN¥18.84
+59.7%
16.3%CN¥23.50CN¥15.00n/a6
May ’25CN¥12.98
CN¥19.79
+52.5%
15.4%CN¥23.50CN¥15.00n/a7
Apr ’25CN¥13.91
CN¥19.78
+42.2%
16.1%CN¥23.50CN¥14.94n/a8
Mar ’25CN¥14.09
CN¥21.02
+49.2%
11.0%CN¥23.50CN¥16.00n/a8
Feb ’25CN¥11.82
CN¥21.29
+80.1%
10.5%CN¥23.50CN¥16.00n/a8
Jan ’25CN¥16.28
CN¥21.97
+35.0%
4.9%CN¥23.50CN¥19.83n/a7
Dec ’24CN¥17.05
CN¥22.33
+30.9%
3.0%CN¥23.50CN¥21.56n/a6
Nov ’24CN¥16.39
CN¥22.79
+39.0%
3.9%CN¥24.31CN¥22.00CN¥22.886
Oct ’24CN¥17.18
CN¥22.76
+32.5%
4.3%CN¥24.31CN¥22.00CN¥15.835
Sep ’24CN¥18.12
CN¥23.13
+27.7%
7.0%CN¥26.17CN¥22.00CN¥10.735
Aug ’24CN¥17.00
CN¥23.13
+36.1%
7.0%CN¥26.17CN¥22.00CN¥10.885
Jul ’24CN¥17.68
CN¥22.38
+26.6%
2.9%CN¥23.50CN¥22.00CN¥11.024
Jun ’24CN¥17.30
CN¥21.21
+22.6%
8.3%CN¥23.56CN¥18.50CN¥11.805
May ’24CN¥18.46
CN¥21.21
+14.9%
8.3%CN¥23.56CN¥18.50CN¥12.985
Apr ’24CN¥18.59
CN¥20.02
+7.7%
10.9%CN¥23.56CN¥18.00CN¥13.914
Mar ’24CN¥17.75
CN¥19.52
+9.9%
12.0%CN¥23.56CN¥18.00CN¥14.094
Feb ’24CN¥16.30
CN¥19.52
+19.7%
12.0%CN¥23.56CN¥18.00CN¥11.824
Jan ’24CN¥14.05
CN¥20.52
+46.0%
11.2%CN¥23.56CN¥18.00CN¥16.283
Dec ’23CN¥15.36
CN¥20.52
+33.6%
11.2%CN¥23.56CN¥18.00CN¥17.053
Nov ’23CN¥17.15
CN¥20.57
+20.0%
11.5%CN¥23.72CN¥18.00CN¥16.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Beijing Ultrapower Software

CN¥26.6b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥13.58

7D

4.1%

1Y

46.5%

Glodon

CN¥22.6b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.71

7D

-3.8%

1Y

-33.4%

SinosoftLtd

CN¥19.8b

Engages in the research and development of computer software in China and internationally.

603927

CN¥23.84

7D

-7.1%

1Y

0.8%