Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Değerleme
688484 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688484 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 688484 ( CN¥35.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.82 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688484 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
688484 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 688484 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 688484'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 42.6x |
| Kazançlar | CN¥352.93m |
| Piyasa Değeri | CN¥15.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 39.8x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
688484'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 66x | ||
688439 Guizhou Zhenhua Fengguang Semiconductor | 24.8x | 28.8% | CN¥11.5b |
002506 GCL System Integration Technology | 162.1x | 83.9% | CN¥15.7b |
300666 Konfoong Materials International | 54x | 23.1% | CN¥18.9b |
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 23.3x | 23.2% | CN¥15.5b |
688484 Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) | 42.6x | 27.6% | CN¥15.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 688484, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.6x) kıyasla oran (66x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
688484'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 688484 Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
688484 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 42.6x |
| Adil PE Oran | 41.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688484 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 41.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥35.31 | CN¥41.63 +17.9% | 6.1% | CN¥45.20 | CN¥39.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥33.63 | CN¥39.85 +18.5% | 0.4% | CN¥40.00 | CN¥39.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥34.36 | CN¥39.85 +16.0% | 0.4% | CN¥40.00 | CN¥39.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥28.49 | CN¥39.85 +39.9% | 0.4% | CN¥40.00 | CN¥39.70 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
JA Solar Technology
CN¥55.3b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥16.84
7D
-1.2%
1Y
-18.9%
JCET Group
CN¥67.2b
Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.
600584
CN¥37.57
7D
-10.5%
1Y
22.0%
Semiconductor Manufacturing International
HK$329.8b
An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.
688981
HK$85.10
7D
-10.3%
1Y
56.0%