Guobo Electronics Co., Ltd.

XSSC:688375 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥28.3b

Guobo Electronics Değerleme

688375 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688375 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688375 ( CN¥47.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥53.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688375 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

688375 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688375 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688375 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688375'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688375'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.2x
KazançlarCN¥462.50m
Piyasa DeğeriCN¥28.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688375'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688375 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.9x
600171 Shanghai Belling
90.9xn/aCN¥28.3b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd
42.2x27.3%CN¥31.6b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology
25.6x21.4%CN¥24.7b
002185 Tianshui Huatian Technology
77x37.1%CN¥38.1b
688375 Guobo Electronics
61.2x27.5%CN¥28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688375 Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688375'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688375 61.2xSektör Avg. 65.5xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688375 Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 65.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688375 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688375 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.2x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688375 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.2 42.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688375 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥47.49
CN¥67.09
+41.3%
4.3%CN¥70.00CN¥64.18n/a2
Dec ’25CN¥52.60
CN¥67.09
+27.5%
4.3%CN¥70.00CN¥64.18n/a2
Nov ’25CN¥51.48
CN¥67.09
+30.3%
4.3%CN¥70.00CN¥64.18n/a2
Oct ’25CN¥47.98
CN¥54.70
+14.0%
1.8%CN¥55.70CN¥53.69n/a2
Sep ’25CN¥39.19
CN¥54.70
+39.6%
1.8%CN¥55.70CN¥53.69n/a2
Aug ’25CN¥44.17
CN¥57.65
+30.5%
6.9%CN¥61.60CN¥53.69n/a2
Jul ’25CN¥46.31
CN¥57.65
+24.5%
6.9%CN¥61.60CN¥53.69n/a2
Jun ’25CN¥49.33
CN¥57.65
+16.9%
6.9%CN¥61.60CN¥53.69n/a2
May ’25CN¥49.23
CN¥62.52
+27.0%
14.1%CN¥71.35CN¥53.69n/a2
Apr ’25CN¥46.92
CN¥62.52
+33.2%
14.1%CN¥71.35CN¥53.69n/a2
Mar ’25CN¥48.95
CN¥62.52
+27.7%
14.1%CN¥71.35CN¥53.69n/a2
Feb ’25CN¥39.46
CN¥70.91
+79.7%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47n/a2
Jan ’25CN¥53.38
CN¥70.91
+32.8%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47n/a2
Dec ’24CN¥56.28
CN¥70.91
+26.0%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47CN¥52.602
Nov ’24CN¥55.31
CN¥70.91
+28.2%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47CN¥51.482
Oct ’24CN¥56.51
CN¥75.71
+34.0%
6.9%CN¥80.96CN¥70.47CN¥47.982
Sep ’24CN¥58.02
CN¥75.71
+30.5%
6.9%CN¥80.96CN¥70.47CN¥39.192
Aug ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥44.172
Jul ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥46.312
Jun ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥49.332
May ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥49.232
Apr ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥46.922
Mar ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥48.952
Feb ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥39.462
Jan ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥53.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 10:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guobo Electronics Co., Ltd. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jun YuChina Merchants Securities Co. Ltd.
Chao WangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.