Guobo Electronics Co., Ltd.

XSSC:688375 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥30.6b

Guobo Electronics Değerleme

688375 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688375 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688375 ( CN¥51.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688375 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688375 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688375 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688375 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688375'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688375'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.1x
KazançlarCN¥462.50m
Piyasa DeğeriCN¥30.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688375'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688375 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.6x
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd
36x27.7%CN¥28.0b
600171 Shanghai Belling
91.5xn/aCN¥28.3b
002185 Tianshui Huatian Technology
76.3x37.1%CN¥38.2b
603893 Rockchip Electronics
82.5x34.3%CN¥33.8b
688375 Guobo Electronics
66.1x29.0%CN¥30.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688375, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (66.1x) kıyasla oran (71.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688375'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688375 66.1xSektör Avg. 64.5xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688375 Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 64.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688375 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688375 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.1x
Adil PE Oran43.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688375 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 43.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688375 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥51.32
CN¥67.09
+30.7%
4.3%CN¥70.00CN¥64.18n/a2
Nov ’25CN¥51.48
CN¥67.09
+30.3%
4.3%CN¥70.00CN¥64.18n/a2
Oct ’25CN¥47.98
CN¥54.70
+14.0%
1.8%CN¥55.70CN¥53.69n/a2
Sep ’25CN¥39.19
CN¥54.70
+39.6%
1.8%CN¥55.70CN¥53.69n/a2
Aug ’25CN¥44.17
CN¥57.65
+30.5%
6.9%CN¥61.60CN¥53.69n/a2
Jul ’25CN¥46.31
CN¥57.65
+24.5%
6.9%CN¥61.60CN¥53.69n/a2
Jun ’25CN¥49.33
CN¥57.65
+16.9%
6.9%CN¥61.60CN¥53.69n/a2
May ’25CN¥49.23
CN¥62.52
+27.0%
14.1%CN¥71.35CN¥53.69n/a2
Apr ’25CN¥46.92
CN¥62.52
+33.2%
14.1%CN¥71.35CN¥53.69n/a2
Mar ’25CN¥48.95
CN¥62.52
+27.7%
14.1%CN¥71.35CN¥53.69n/a2
Feb ’25CN¥39.46
CN¥70.91
+79.7%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47n/a2
Jan ’25CN¥53.38
CN¥70.91
+32.8%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47n/a2
Dec ’24CN¥56.28
CN¥70.91
+26.0%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47n/a2
Nov ’24CN¥55.31
CN¥70.91
+28.2%
0.6%CN¥71.35CN¥70.47CN¥51.482
Oct ’24CN¥56.51
CN¥75.71
+34.0%
6.9%CN¥80.96CN¥70.47CN¥47.982
Sep ’24CN¥58.02
CN¥75.71
+30.5%
6.9%CN¥80.96CN¥70.47CN¥39.192
Aug ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥44.172
Jul ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥46.312
Jun ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥49.332
May ’24n/a
CN¥76.26
0%
7.6%CN¥82.05CN¥70.47CN¥49.232
Apr ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥46.922
Mar ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥48.952
Feb ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥39.462
Jan ’24n/a
CN¥83.05
0%
3.0%CN¥85.57CN¥80.54CN¥53.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen S.C New Energy Technology

CN¥24.5b

Provides crystalline silicon production equipment in China.

300724

CN¥70.34

7D

-11.3%

1Y

-8.0%

Giantec Semiconductor

CN¥8.9b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥56.29

7D

-13.2%

1Y

-15.1%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥13.7b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥60.50

7D

-20.2%

1Y

-35.7%