Changsha Jingjia Microelectronics Co., Ltd.

XSEC:300474 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥43.8b

Changsha Jingjia Microelectronics Değerleme

300474 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300474 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300474 ( CN¥83.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300474 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300474 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300474 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300474 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300474'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300474'un PS Oranı nedir?
PS Oranı49x
SatışCN¥893.84m
Piyasa DeğeriCN¥43.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300474'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300474 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
002185 Tianshui Huatian Technology
2.8x11.7%CN¥37.5b
603160 Shenzhen Goodix Technology
8.4x15.6%CN¥37.4b
300661 SG Micro
13x21.9%CN¥40.9b
688469 United Nova TechnologyLtd
6.8x24.1%CN¥40.2b
300474 Changsha Jingjia Microelectronics
49x29.3%CN¥43.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300474 Price-To-Sales Oranı ( 49 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300474'nin PS Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.06b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%US$7.77b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.25b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aUS$2.25b
300474 49.0xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies29PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300474 Price-To-Sales Oranı ( 49 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300474 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300474 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran49x
Adil PS Oran21.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300474 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 49 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300474 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥83.87
CN¥94.48
+12.6%
16.1%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Nov ’25CN¥85.46
CN¥94.48
+10.6%
16.1%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Oct ’25CN¥76.43
CN¥80.39
+5.2%
22.6%CN¥105.41CN¥62.75n/a3
Sep ’25CN¥56.33
CN¥80.39
+42.7%
22.6%CN¥105.41CN¥62.75n/a3
Aug ’25CN¥65.78
CN¥85.08
+29.3%
17.0%CN¥105.41CN¥73.00n/a3
Dec ’24CN¥84.88
CN¥100.14
+18.0%
5.9%CN¥106.00CN¥94.27n/a2
Nov ’24CN¥83.40
CN¥100.14
+20.1%
5.9%CN¥106.00CN¥94.27CN¥85.462
Oct ’24CN¥81.09
CN¥94.33
+16.3%
12.4%CN¥106.00CN¥82.66CN¥76.432
Sep ’24CN¥73.56
CN¥94.33
+28.2%
12.4%CN¥106.00CN¥82.66CN¥56.332
Aug ’24CN¥77.34
CN¥113.22
+46.4%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥65.782
Jul ’24CN¥89.99
CN¥113.22
+25.8%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥62.762
Jun ’24CN¥106.68
CN¥113.22
+6.1%
6.4%CN¥120.43CN¥106.00CN¥69.352
Jan ’24CN¥54.57
CN¥72.17
+32.3%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥70.713
Dec ’23CN¥60.14
CN¥72.17
+20.0%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥84.883
Nov ’23CN¥68.53
CN¥72.17
+5.3%
3.2%CN¥75.15CN¥69.42CN¥83.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.84

7D

-4.4%

1Y

-14.7%

Yangling Metron New Material

CN¥12.0b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.00

7D

-0.7%

1Y

-28.0%

JA Solar Technology

CN¥56.2b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.12

7D

0.4%

1Y

-14.0%