Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation

SZSE:300724 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.6b

Shenzhen S.C New Energy Technology Değerleme

300724 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300724 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300724 ( CN¥64.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥46.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300724 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300724 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300724 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300724 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300724'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300724'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarCN¥2.43b
Piyasa DeğeriCN¥22.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300724'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300724 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.5x
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai)
38.5x24.6%CN¥18.5b
688037 KINGSEMI
133.9x55.0%CN¥18.5b
688409 Shenyang Fortune Precision Equipment
74.4x40.5%CN¥16.9b
300751 Suzhou Maxwell Technologies
31.3x23.2%CN¥30.0b
300724 Shenzhen S.C New Energy Technology
9.3x9.3%CN¥22.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300724, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (69.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300724'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300724 9.3xSektör Avg. 65.6xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300724 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 65.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300724 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300724 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300724 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300724 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥64.90
CN¥73.50
+13.2%
30.6%CN¥110.77CN¥41.00n/a12
Dec ’25CN¥70.67
CN¥73.50
+4.0%
30.6%CN¥110.77CN¥41.00n/a12
Nov ’25CN¥71.04
CN¥73.50
+3.5%
30.6%CN¥110.77CN¥41.00n/a12
Oct ’25CN¥67.94
CN¥59.92
-11.8%
20.4%CN¥77.36CN¥41.00n/a11
Sep ’25CN¥46.21
CN¥61.24
+32.5%
22.9%CN¥86.50CN¥41.00n/a11
Aug ’25CN¥51.06
CN¥69.14
+35.4%
17.9%CN¥86.50CN¥52.00n/a10
Jul ’25CN¥55.68
CN¥78.64
+41.2%
17.0%CN¥96.48CN¥52.00n/a9
Jun ’25CN¥64.59
CN¥82.57
+27.8%
17.4%CN¥110.00CN¥60.00n/a10
May ’25CN¥68.70
CN¥81.87
+19.2%
17.2%CN¥110.00CN¥60.00n/a10
Apr ’25CN¥61.78
CN¥83.68
+35.5%
19.4%CN¥114.48CN¥60.00n/a10
Mar ’25CN¥65.40
CN¥83.89
+28.3%
20.6%CN¥114.48CN¥60.00n/a9
Feb ’25CN¥56.12
CN¥83.89
+49.5%
20.6%CN¥114.48CN¥60.00n/a9
Jan ’25CN¥74.01
CN¥89.83
+21.4%
21.2%CN¥114.48CN¥60.00n/a8
Dec ’24CN¥69.36
CN¥105.10
+51.5%
27.8%CN¥175.20CN¥69.80CN¥70.679
Nov ’24CN¥72.13
CN¥105.92
+46.8%
29.7%CN¥175.20CN¥69.80CN¥71.048
Oct ’24CN¥75.95
CN¥120.85
+59.1%
28.4%CN¥175.20CN¥74.00CN¥67.948
Sep ’24CN¥87.60
CN¥122.72
+40.1%
26.1%CN¥175.20CN¥89.00CN¥46.218
Aug ’24CN¥93.27
CN¥130.89
+40.3%
23.9%CN¥175.20CN¥89.00CN¥51.069
Jul ’24CN¥112.35
CN¥143.85
+28.0%
23.3%CN¥195.00CN¥83.00CN¥55.6810
Jun ’24CN¥95.90
CN¥143.85
+50.0%
23.3%CN¥195.00CN¥83.00CN¥64.5910
May ’24CN¥102.80
CN¥161.59
+57.2%
22.8%CN¥202.83CN¥67.00CN¥68.7010
Apr ’24CN¥114.45
CN¥163.49
+42.8%
22.2%CN¥202.83CN¥67.00CN¥61.7810
Mar ’24CN¥125.38
CN¥163.60
+30.5%
23.4%CN¥202.83CN¥67.00CN¥65.409
Feb ’24CN¥119.48
CN¥163.11
+36.5%
22.3%CN¥202.83CN¥67.00CN¥56.1210
Jan ’24CN¥114.02
CN¥158.20
+38.7%
26.0%CN¥202.83CN¥67.00CN¥74.0110
Dec ’23CN¥123.18
CN¥154.11
+25.1%
26.8%CN¥202.83CN¥67.00CN¥69.369

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 02:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation 29 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yikai LiuBofA Global Research
Christeen SoCCB International Securities Limited
Katherine LiCCB International Securities Limited