Hongli Zhihui GroupLtd Değerleme

300219 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300219 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300219 ( CN¥7.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300219 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300219 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300219 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300219 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300219'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300219'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	47.3x
Kazançlar	CN¥112.00m
Piyasa Değeri	CN¥5.30b

300219 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300219'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300219 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	66.3x
300831 Xi'an Peri Power Semiconductor Converting TechnologyLtd	68.2x	n/a	CN¥4.9b
688049 Actions Technology	56.8x	24.2%	CN¥5.1b
688259 Triductor Technology (Suzhou)	65.6x	n/a	CN¥4.3b
688508 Wuxi Chipown Micro-electronics	74.6x	42.4%	CN¥5.7b
300219 Hongli Zhihui GroupLtd	47.3x	n/a	CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300219, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.3x) kıyasla oran (66.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300219'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300219 Price-To-Earnings Oranı ( 47.3 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300219 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300219 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300219 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%