Nextool Technology Değerleme

688419 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688419 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688419 ( CN¥33.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥41.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688419 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

688419 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688419 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688419 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688419'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688419'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.2x
Kazançlar	CN¥78.21m
Piyasa Değeri	CN¥2.75b

688419 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	28.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688419'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688419 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	95.4x
688170 Suzhou Delphi Laser	101.7x	46.0%	CN¥2.5b
603061 JHT DesignLtd	56.9x	33.9%	CN¥4.4b
301369 PowerTECH	155.9x	n/a	CN¥4.0b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology	67.3x	54.9%	CN¥5.0b
688419 Nextool Technology	35.2x	n/a	CN¥2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688419, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (95.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688419'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688419 Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 60.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688419 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688419 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 688419 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JA Solar Technology

CN¥55.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.84

-1.2%

-18.9%

JCET Group

CN¥67.2b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥37.57

-10.5%

22.0%

Semiconductor Manufacturing International

HK$329.8b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$85.10

-10.3%

56.0%