Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd

SHSE:688150 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.3b

Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd Değerleme

688150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688150 ( CN¥20.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688150 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.1x
KazançlarCN¥150.80m
Piyasa DeğeriCN¥8.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması92.5x
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd
174.3x31.4%CN¥7.5b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
64.1x31.3%CN¥11.7b
688721 Shenzhen Longtu Photomask
93.7xn/aCN¥8.7b
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd
37.9x32.0%CN¥8.2b
688150 Shaanxi Lighte Optoelectronics MaterialLtd
55.1x45.0%CN¥8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688150, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.1x) kıyasla oran (92.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688150'nin PE Oranı, CN Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688150 55.1xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies15PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688150 Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 x) baz alındığında, CN Semiconductor sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.1x
Adil PE Oran50.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.1 50.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.68
CN¥20.75
+0.3%
8.4%CN¥22.50CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥21.45
CN¥21.10
-1.6%
7.2%CN¥22.50CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥21.55
CN¥21.10
-2.1%
7.2%CN¥22.50CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥16.54
CN¥21.10
+27.5%
7.2%CN¥22.50CN¥19.00n/a3
Aug ’25CN¥17.29
CN¥24.60
+42.3%
8.7%CN¥27.00CN¥21.79n/a3
Jul ’25CN¥19.22
CN¥24.60
+28.0%
8.7%CN¥27.00CN¥21.79n/a3
Jun ’25CN¥20.99
CN¥24.60
+17.2%
8.7%CN¥27.00CN¥21.79n/a3
May ’25CN¥21.31
CN¥24.60
+15.4%
8.7%CN¥27.00CN¥21.79n/a3
Apr ’25CN¥21.09
CN¥24.25
+15.0%
11.3%CN¥27.00CN¥21.50n/a2
Mar ’25CN¥18.20
CN¥24.25
+33.2%
11.3%CN¥27.00CN¥21.50n/a2
Nov ’24CN¥19.75
CN¥29.55
+49.6%
21.8%CN¥36.00CN¥23.10CN¥21.452
Oct ’24CN¥16.42
CN¥29.55
+80.0%
21.8%CN¥36.00CN¥23.10CN¥21.552
Sep ’24CN¥17.25
CN¥29.55
+71.3%
21.8%CN¥36.00CN¥23.10CN¥16.542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥13.4b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥59.29

7D

-2.0%

1Y

-32.5%

JCET Group

CN¥69.6b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥38.92

7D

-9.9%

1Y

26.5%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%