Chongqing Department Store Co.,Ltd.

SHSE:600729 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.4b

Chongqing Department StoreLtd Değerleme

600729 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600729 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600729 ( CN¥30.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥69.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600729 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600729 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600729 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600729 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600729'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600729'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCN¥1.09b
Piyasa DeğeriCN¥13.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600729'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600729 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
600859 Wangfujing Group
36.6x26.3%CN¥17.9b
301558 SFC Holdings
138.2xn/aCN¥8.2b
600694 Dashang
12.6x6.5%CN¥7.4b
000501 Wushang Group
34.2x6.1%CN¥7.3b
600729 Chongqing Department StoreLtd
12.3x9.5%CN¥13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600729, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (55.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600729'nin PE Oranı, CN Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600729 12.3xSektör Avg. 52.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600729 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, CN Multiline Retail sektör ortalamasına ( 52.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600729 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600729 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600729 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600729 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥30.45
CN¥26.86
-11.8%
7.3%CN¥29.58CN¥25.00n/a3
Dec ’25CN¥27.72
CN¥26.86
-3.1%
7.3%CN¥29.58CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥22.02
CN¥24.84
+12.8%
4.1%CN¥26.00CN¥23.52n/a3
Oct ’25CN¥24.96
CN¥24.84
-0.5%
4.1%CN¥26.00CN¥23.52n/a3
Sep ’25CN¥17.66
CN¥36.90
+109.0%
13.8%CN¥41.00CN¥29.71n/a3
Aug ’25CN¥18.69
CN¥39.44
+111.0%
4.0%CN¥41.00CN¥37.31n/a3
Jul ’25CN¥23.18
CN¥39.44
+70.1%
4.0%CN¥41.00CN¥37.31n/a3
Jun ’25CN¥26.84
CN¥39.44
+46.9%
4.0%CN¥41.00CN¥37.31n/a3
May ’25CN¥26.07
CN¥39.44
+51.3%
4.0%CN¥41.00CN¥37.31n/a3
Apr ’25CN¥26.75
CN¥41.01
+53.3%
2.0%CN¥42.02CN¥40.00n/a3
Mar ’25CN¥29.84
CN¥41.01
+37.4%
2.0%CN¥42.02CN¥40.00n/a3
Feb ’25CN¥29.04
CN¥41.29
+42.2%
2.9%CN¥42.87CN¥40.00n/a3
Jan ’25CN¥28.20
CN¥41.29
+46.4%
2.9%CN¥42.87CN¥40.00n/a3
Dec ’24CN¥27.45
CN¥41.29
+50.4%
2.9%CN¥42.87CN¥40.00CN¥27.723
Nov ’24CN¥27.71
CN¥41.31
+49.1%
2.9%CN¥42.87CN¥40.00CN¥22.024
Oct ’24CN¥32.93
CN¥41.31
+25.4%
2.9%CN¥42.87CN¥40.00CN¥24.964
Sep ’24CN¥33.06
CN¥39.78
+20.3%
4.8%CN¥42.00CN¥37.35CN¥17.663
Aug ’24CN¥35.58
CN¥38.68
+8.7%
3.4%CN¥40.00CN¥37.35CN¥18.692
Jul ’24CN¥31.44
CN¥36.68
+16.7%
1.8%CN¥37.35CN¥36.00CN¥23.182
Jun ’24CN¥29.30
CN¥36.68
+25.2%
1.8%CN¥37.35CN¥36.00CN¥26.842
May ’24CN¥29.57
CN¥36.68
+24.0%
1.8%CN¥37.35CN¥36.00CN¥26.072
Apr ’24CN¥27.12
CN¥31.19
+15.0%
12.5%CN¥35.07CN¥27.30CN¥26.752
Mar ’24CN¥26.00
CN¥31.19
+19.9%
12.5%CN¥35.07CN¥27.30CN¥29.842
Feb ’24CN¥24.33
CN¥31.43
+29.2%
10.2%CN¥35.07CN¥27.30CN¥29.043
Jan ’24CN¥23.65
CN¥31.43
+32.9%
10.2%CN¥35.07CN¥27.30CN¥28.203
Dec ’23CN¥22.26
CN¥31.43
+41.2%
10.2%CN¥35.07CN¥27.30CN¥27.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 16:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chongqing Department Store Co.,Ltd. 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lan TongChangjiang Securities Co. LTD.
Bo ChenChasing Securities
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited