Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.

XSSC:600223 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.0b

Lushang Freda PharmaceuticalLtd Değerleme

600223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600223 ( CN¥6.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600223 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.5x
KazançlarCN¥236.52m
Piyasa DeğeriCN¥6.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.9x
000011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)
23.5xn/aCN¥5.2b
000863 Sanxiang Impression
133.7xn/aCN¥4.4b
000620 Macrolink Culturaltainment Development
5.3xn/aCN¥11.6b
600736 Suzhou New District Hi-Tech IndustrialLtd
45.2xn/aCN¥7.5b
600223 Lushang Freda PharmaceuticalLtd
29.5x27.4%CN¥7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.5x) kıyasla oran (51.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600223'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600223 29.5xSektör Avg. 49.3xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600223 Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 49.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.5x
Adil PE Oran24.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.5 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.86
CN¥8.79
+28.1%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Nov ’25CN¥6.75
CN¥9.25
+37.0%
9.6%CN¥10.70CN¥8.28n/a4
Oct ’25CN¥7.73
CN¥9.32
+20.5%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Sep ’25CN¥6.31
CN¥9.32
+47.7%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Aug ’25CN¥6.39
CN¥11.79
+84.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jul ’25CN¥7.03
CN¥11.79
+67.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jun ’25CN¥8.04
CN¥11.79
+46.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
May ’25CN¥7.89
CN¥11.79
+49.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Apr ’25CN¥8.53
CN¥12.10
+41.9%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Mar ’25CN¥9.02
CN¥12.10
+34.1%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Feb ’25CN¥7.62
CN¥12.48
+63.8%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Jan ’25CN¥9.63
CN¥12.48
+29.6%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Dec ’24CN¥10.17
CN¥12.48
+22.7%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Nov ’24CN¥10.46
CN¥12.48
+19.3%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥6.753
Oct ’24CN¥8.90
CN¥12.44
+39.7%
10.6%CN¥13.70CN¥10.61CN¥7.733
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.94
+43.9%
11.1%CN¥14.43CN¥10.61CN¥6.314
Aug ’24CN¥10.39
CN¥13.15
+26.6%
8.3%CN¥14.43CN¥11.48CN¥6.394
Jul ’24CN¥10.26
CN¥13.71
+33.6%
4.3%CN¥14.43CN¥13.00CN¥7.033
Jun ’24CN¥10.04
CN¥13.42
+33.6%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.044
May ’24CN¥10.96
CN¥13.42
+22.4%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥7.894
Apr ’24CN¥10.59
CN¥13.42
+26.7%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.534
Mar ’24CN¥11.71
CN¥12.51
+6.8%
12.0%CN¥14.43CN¥9.80CN¥9.025
Feb ’24CN¥11.28
CN¥12.03
+6.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥7.624
Jan ’24CN¥10.59
CN¥12.03
+13.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥9.634
Dec ’23CN¥10.71
CN¥11.71
+9.3%
11.5%CN¥12.78CN¥9.80CN¥10.173

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hangzhou Binjiang Real Estate GroupLtd

CN¥27.5b

Provides real estate development services in China.

2244

CN¥8.84

7D

-3.7%

1Y

5.7%

Beijing Urban Construction Investment & Development

CN¥11.4b

Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.

600266

CN¥5.50

7D

-4.2%

1Y

-9.2%

Shenzhen Kingkey Smart Agriculture TimesLtd

CN¥8.3b

Engages in the real estate and breeding businesses in China.

48

CN¥15.78

7D

-2.1%

1Y

-16.7%