5i5j Holding Group Değerleme
000560 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000560 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 000560 ( CN¥3.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000560 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
000560 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 000560 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 000560'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | CN¥11.78b |
| Piyasa Değeri | CN¥7.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -20.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
000560'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
002285 Shenzhen Worldunion Group | 2.4x | n/a | CN¥6.1b |
002377 Hubei Guochuang Hi-tech MaterialLtd | 5.1x | n/a | CN¥2.7b |
000058 Shenzhen SEGLtd | 5.8x | n/a | CN¥8.8b |
600094 Greattown Holdings | 1.6x | n/a | CN¥8.0b |
000560 5i5j Holding Group | 0.7x | 16.1% | CN¥7.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 000560, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
000560'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 000560 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
000560 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 000560 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥3.35 | CN¥3.33 -0.7% | 8.3% | CN¥3.60 | CN¥3.05 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥3.50 | CN¥3.33 -5.0% | 8.3% | CN¥3.60 | CN¥3.05 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | CN¥2.74 | CN¥2.69 -2.0% | 8.0% | CN¥2.90 | CN¥2.47 | CN¥2.44 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥2.34 | CN¥2.69 +14.7% | 8.0% | CN¥2.90 | CN¥2.47 | CN¥2.40 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Beijing Urban Construction Investment & Development
CN¥11.4b
Beijing Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.
600266
CN¥5.51
7D
-2.5%
1Y
-13.2%
New DaZheng Property Group
CN¥2.1b
New Dazheng Property Group Co., Ltd., an independent third-party property service company, provides property services for various urban public buildings focusing on smart city public buildings and facilities in China.
2968
CN¥9.42
7D
-4.0%
1Y
-31.9%
Gemdale
CN¥24.0b
Engages in the real estate development business in China and internationally.
600383
CN¥5.31
7D
0.8%
1Y
-7.0%