Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd

SHSE:600641 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.3b

Shanghai Wanye EnterprisesLtd Değerleme

600641 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600641 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600641 ( CN¥14.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600641 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600641 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600641 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600641 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600641'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600641'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26.1x
SatışCN¥510.32m
Piyasa DeğeriCN¥13.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600641'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600641 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
600675 China Enterprise
3.2xn/aCN¥17.0b
600325 Zhuhai Huafa PropertiesLtd
0.3x5.0%CN¥15.9b
000031 Grandjoy Holdings Group
0.4xn/aCN¥13.0b
600094 Greattown Holdings
1.6xn/aCN¥8.1b
600641 Shanghai Wanye EnterprisesLtd
26.1x40.7%CN¥13.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600641 Price-To-Sales Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600641'nin PS Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600048 Poly Developments and Holdings Group
0.3x-2.4%US$14.40b
000002 China Vanke
0.2x-13.7%US$11.10b
600606 Greenland Holdings
0.1x-16.9%US$4.04b
601155 Seazen Holdings
0.3x-16.9%US$3.70b
600641 26.1xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600641 Price-To-Sales Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600641 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600641 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26.1x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600641 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26.1 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600641 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.62
CN¥13.24
-9.4%
2.0%CN¥13.50CN¥12.98n/a2
Dec ’25CN¥18.59
CN¥14.99
-19.4%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Nov ’25CN¥14.85
CN¥14.99
+0.9%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Oct ’25CN¥12.82
CN¥14.99
+16.9%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Sep ’25CN¥10.02
CN¥14.99
+49.6%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Aug ’25CN¥11.23
CN¥14.99
+33.5%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Jul ’25CN¥11.75
CN¥14.99
+27.6%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Jun ’25CN¥12.63
CN¥14.99
+18.7%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
May ’25CN¥12.95
CN¥14.99
+15.8%
13.4%CN¥17.00CN¥12.98n/a2
Apr ’25CN¥13.60
CN¥14.67
+7.8%
15.9%CN¥17.00CN¥12.33n/a2
Mar ’25CN¥13.74
CN¥18.67
+35.8%
33.9%CN¥25.00CN¥12.33n/a2
Feb ’25CN¥11.65
CN¥18.67
+60.2%
33.9%CN¥25.00CN¥12.33n/a2
Jan ’25CN¥17.26
CN¥20.39
+18.1%
22.6%CN¥25.00CN¥15.78n/a2
Dec ’24CN¥17.27
CN¥20.39
+18.1%
22.6%CN¥25.00CN¥15.78CN¥18.592
Nov ’24CN¥17.26
CN¥20.39
+18.1%
22.6%CN¥25.00CN¥15.78CN¥14.852
Oct ’24CN¥15.75
CN¥23.54
+49.4%
6.2%CN¥25.00CN¥22.07CN¥12.822
Sep ’24CN¥15.95
CN¥23.54
+47.6%
6.2%CN¥25.00CN¥22.07CN¥10.022
Aug ’24CN¥18.55
CN¥23.54
+26.9%
6.2%CN¥25.00CN¥22.07CN¥11.232
Jul ’24CN¥19.09
CN¥23.54
+23.3%
6.2%CN¥25.00CN¥22.07CN¥11.752
Jun ’24CN¥18.89
CN¥23.54
+24.6%
6.2%CN¥25.00CN¥22.07CN¥12.632
May ’24CN¥20.47
CN¥24.98
+22.0%
0.1%CN¥25.00CN¥24.95CN¥12.952
Apr ’24CN¥18.87
CN¥24.98
+32.4%
0.1%CN¥25.00CN¥24.95CN¥13.602
Mar ’24CN¥19.10
CN¥24.98
+30.8%
0.1%CN¥25.00CN¥24.95CN¥13.742
Feb ’24CN¥19.08
CN¥24.98
+30.9%
0.1%CN¥25.00CN¥24.95CN¥11.652
Jan ’24CN¥17.73
CN¥24.98
+40.9%
0.1%CN¥25.00CN¥24.95CN¥17.262
Dec ’23CN¥19.45
CN¥24.98
+28.4%
0.1%CN¥25.00CN¥24.95CN¥17.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 18:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Wanye Enterprises Co.,Ltd 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dong PuChangjiang Securities Co. LTD.
Jiongyi HuChina International Capital Corporation Limited
Ang-Chi LinCitigroup Inc