Lushang Freda PharmaceuticalLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600223 ( CN¥6.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.25 )

600223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600223 ( CN¥6.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600223 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600223 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600223'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600223'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥6.86b

600223 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.8x
000011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)	24.3x	n/a	CN¥5.3b
000863 Sanxiang Impression	134.7x	n/a	CN¥4.5b
600736 Suzhou New District Hi-Tech IndustrialLtd	39.1x	n/a	CN¥6.5b
000620 Macrolink Culturaltainment Development	5x	n/a	CN¥10.9b
600223 Lushang Freda PharmaceuticalLtd	29x	28.8%	CN¥6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (50.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600223'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	37.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600223 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 40.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29x
Adil PE Oran	25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.75	CN¥9.25 +37.0%	9.6%	CN¥10.70	CN¥8.28	n/a	4
Oct ’25	CN¥7.73	CN¥9.32 +20.5%	10.2%	CN¥10.70	CN¥8.07	n/a	4
Sep ’25	CN¥6.31	CN¥9.32 +47.7%	10.2%	CN¥10.70	CN¥8.07	n/a	4
Aug ’25	CN¥6.39	CN¥11.79 +84.4%	8.4%	CN¥13.00	CN¥10.70	n/a	4
Jul ’25	CN¥7.03	CN¥11.79 +67.6%	8.4%	CN¥13.00	CN¥10.70	n/a	4
Jun ’25	CN¥8.04	CN¥11.79 +46.6%	8.4%	CN¥13.00	CN¥10.70	n/a	4
May ’25	CN¥7.89	CN¥11.79 +49.4%	8.4%	CN¥13.00	CN¥10.70	n/a	4
Apr ’25	CN¥8.53	CN¥12.10 +41.9%	7.8%	CN¥13.00	CN¥10.80	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.02	CN¥12.10 +34.1%	7.8%	CN¥13.00	CN¥10.80	n/a	3
Feb ’25	CN¥7.62	CN¥12.48 +63.8%	10.1%	CN¥13.70	CN¥10.74	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.63	CN¥12.48 +29.6%	10.1%	CN¥13.70	CN¥10.74	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.17	CN¥12.48 +22.7%	10.1%	CN¥13.70	CN¥10.74	n/a	3
Nov ’24	CN¥10.46	CN¥12.48 +19.3%	10.1%	CN¥13.70	CN¥10.74	CN¥6.75	3
Oct ’24	CN¥8.90	CN¥12.44 +39.7%	10.6%	CN¥13.70	CN¥10.61	CN¥7.73	3
Sep ’24	CN¥8.99	CN¥12.94 +43.9%	11.1%	CN¥14.43	CN¥10.61	CN¥6.31	4
Aug ’24	CN¥10.39	CN¥13.15 +26.6%	8.3%	CN¥14.43	CN¥11.48	CN¥6.39	4
Jul ’24	CN¥10.26	CN¥13.71 +33.6%	4.3%	CN¥14.43	CN¥13.00	CN¥7.03	3
Jun ’24	CN¥10.04	CN¥13.42 +33.6%	5.3%	CN¥14.43	CN¥12.54	CN¥8.04	4
May ’24	CN¥10.96	CN¥13.42 +22.4%	5.3%	CN¥14.43	CN¥12.54	CN¥7.89	4
Apr ’24	CN¥10.59	CN¥13.42 +26.7%	5.3%	CN¥14.43	CN¥12.54	CN¥8.53	4
Mar ’24	CN¥11.71	CN¥12.51 +6.8%	12.0%	CN¥14.43	CN¥9.80	CN¥9.02	5
Feb ’24	CN¥11.28	CN¥12.03 +6.6%	10.8%	CN¥13.00	CN¥9.80	CN¥7.62	4
Jan ’24	CN¥10.59	CN¥12.03 +13.6%	10.8%	CN¥13.00	CN¥9.80	CN¥9.63	4
Dec ’23	CN¥10.71	CN¥11.71 +9.3%	11.5%	CN¥12.78	CN¥9.80	CN¥10.17	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.