Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd.

SHSE:600223 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.5b

Lushang Freda PharmaceuticalLtd Değerleme

600223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600223 ( CN¥7.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600223 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarCN¥236.52m
Piyasa DeğeriCN¥7.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.3x
000863 Sanxiang Impression
165.7xn/aCN¥5.5b
000011 ShenZhen Properties & Resources Development (Group)
23.6xn/aCN¥5.2b
600736 Suzhou New District Hi-Tech IndustrialLtd
45.8xn/aCN¥7.6b
600657 Cinda Real Estate
82.2xn/aCN¥13.1b
600223 Lushang Freda PharmaceuticalLtd
31.8x27.4%CN¥7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600223, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (79.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600223'nin PE Oranı, CN Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002147 Neoglory prosperity
1xn/aUS$100.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600223 31.8xSektör Avg. 48.7xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600223 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, CN Real Estate sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.39
CN¥8.79
+18.9%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Dec ’25CN¥7.14
CN¥8.79
+23.1%
3.4%CN¥9.00CN¥8.28n/a4
Nov ’25CN¥6.75
CN¥9.25
+37.0%
9.6%CN¥10.70CN¥8.28n/a4
Oct ’25CN¥7.73
CN¥9.32
+20.5%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Sep ’25CN¥6.31
CN¥9.32
+47.7%
10.2%CN¥10.70CN¥8.07n/a4
Aug ’25CN¥6.39
CN¥11.79
+84.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jul ’25CN¥7.03
CN¥11.79
+67.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Jun ’25CN¥8.04
CN¥11.79
+46.6%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
May ’25CN¥7.89
CN¥11.79
+49.4%
8.4%CN¥13.00CN¥10.70n/a4
Apr ’25CN¥8.53
CN¥12.10
+41.9%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Mar ’25CN¥9.02
CN¥12.10
+34.1%
7.8%CN¥13.00CN¥10.80n/a3
Feb ’25CN¥7.62
CN¥12.48
+63.8%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Jan ’25CN¥9.63
CN¥12.48
+29.6%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74n/a3
Dec ’24CN¥10.17
CN¥12.48
+22.7%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥7.143
Nov ’24CN¥10.46
CN¥12.48
+19.3%
10.1%CN¥13.70CN¥10.74CN¥6.753
Oct ’24CN¥8.90
CN¥12.44
+39.7%
10.6%CN¥13.70CN¥10.61CN¥7.733
Sep ’24CN¥8.99
CN¥12.94
+43.9%
11.1%CN¥14.43CN¥10.61CN¥6.314
Aug ’24CN¥10.39
CN¥13.15
+26.6%
8.3%CN¥14.43CN¥11.48CN¥6.394
Jul ’24CN¥10.26
CN¥13.71
+33.6%
4.3%CN¥14.43CN¥13.00CN¥7.033
Jun ’24CN¥10.04
CN¥13.42
+33.6%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.044
May ’24CN¥10.96
CN¥13.42
+22.4%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥7.894
Apr ’24CN¥10.59
CN¥13.42
+26.7%
5.3%CN¥14.43CN¥12.54CN¥8.534
Mar ’24CN¥11.71
CN¥12.51
+6.8%
12.0%CN¥14.43CN¥9.80CN¥9.025
Feb ’24CN¥11.28
CN¥12.03
+6.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥7.624
Jan ’24CN¥10.59
CN¥12.03
+13.6%
10.8%CN¥13.00CN¥9.80CN¥9.634
Dec ’23CN¥10.71
CN¥11.71
+9.3%
11.5%CN¥12.78CN¥9.80CN¥10.173

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Tian ShixinBOCI Research Ltd.
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited