Novogene Co., Ltd.

XSSC:688315 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.5b

Novogene Değerleme

688315 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688315 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688315 ( CN¥13.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688315 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688315 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688315 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688315 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688315'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688315'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarCN¥187.24m
Piyasa DeğeriCN¥5.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688315'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688315 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.3x
301333 R&G PharmaStudies
48.5x27.0%CN¥5.9b
688222 HitGen
95.1x20.3%CN¥5.0b
688046 GemPharmatech
40.6x27.9%CN¥5.7b
688710 Shanghai Innostar Biotechnology
37xn/aCN¥5.4b
688315 Novogene
29.4x19.4%CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688315, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.4x) kıyasla oran (55.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688315'nin PE Oranı, Asian Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
688315 29.4xSektör Avg. 31.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688315 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, CN Life Sciences sektör ortalamasına ( 38.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688315 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688315 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688315 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688315 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.60
CN¥15.33
+12.7%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Nov ’25CN¥12.67
CN¥15.33
+21.0%
8.6%CN¥16.50CN¥13.48n/a3
Oct ’25CN¥13.14
CN¥13.39
+1.9%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Sep ’25CN¥10.36
CN¥13.39
+29.3%
2.2%CN¥13.70CN¥13.00n/a3
Aug ’25CN¥10.54
CN¥17.85
+69.4%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jul ’25CN¥11.01
CN¥17.85
+62.1%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
Jun ’25CN¥13.30
CN¥17.85
+34.2%
6.4%CN¥19.00CN¥16.70n/a2
May ’25CN¥14.30
CN¥21.48
+50.2%
24.3%CN¥28.75CN¥16.70n/a3
Apr ’25CN¥14.57
CN¥30.25
+107.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Mar ’25CN¥15.70
CN¥30.25
+92.7%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Feb ’25CN¥15.74
CN¥30.25
+92.2%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Jan ’25CN¥23.34
CN¥30.25
+29.6%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Dec ’24CN¥24.84
CN¥30.25
+21.8%
6.4%CN¥33.00CN¥28.75n/a3
Nov ’24CN¥22.25
CN¥34.41
+54.6%
15.4%CN¥41.47CN¥28.75CN¥12.673
Oct ’24CN¥22.60
CN¥37.60
+66.4%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥13.143
Sep ’24CN¥22.13
CN¥37.60
+69.9%
9.3%CN¥41.47CN¥33.00CN¥10.363
Aug ’24CN¥27.12
CN¥40.70
+50.1%
4.2%CN¥42.30CN¥38.33CN¥10.543
Jul ’24CN¥26.55
CN¥42.55
+60.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥11.013
Jun ’24CN¥31.68
CN¥42.55
+34.3%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥13.303
May ’24CN¥35.49
CN¥42.55
+19.9%
2.3%CN¥43.88CN¥41.47CN¥14.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.9b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7D

7.3%

1Y

15.1%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

7D

-1.3%

1Y

19.5%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

7D

-1.3%

1Y

19.5%