Changchun BCHT Biotechnology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688276 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688276 ( CN¥26.37 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.34 )

688276 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688276 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688276 ( CN¥26.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688276 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688276 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688276 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688276 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688276'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688276'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.3x
Kazançlar	CN¥414.29m
Piyasa Değeri	CN¥10.91b

688276 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.2x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688276'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688276 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.1x
300685 Amoy Diagnostics	31.5x	19.6%	CN¥9.9b
688336 Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai)	38.8x	-11.7%	CN¥14.1b
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group)	19.1x	16.7%	CN¥15.0b
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy	19.1x	12.7%	CN¥15.8b
688276 Changchun BCHT Biotechnology	26.3x	39.3%	CN¥10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688276, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.3x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688276'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688276 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688276 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688276 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.3x
Adil PE Oran	36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688276 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 36.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688276 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥26.37	CN¥31.99 +21.3%	0.05%	CN¥32.00	CN¥31.97	n/a	2
Nov ’25	CN¥25.45	CN¥39.37 +54.7%	26.5%	CN¥54.13	CN¥31.97	n/a	3
Oct ’25	CN¥30.60	CN¥39.37 +28.6%	26.5%	CN¥54.13	CN¥31.97	n/a	3
Sep ’25	CN¥24.35	CN¥39.37 +61.7%	26.5%	CN¥54.13	CN¥31.97	n/a	3
Aug ’25	CN¥29.89	CN¥54.57 +82.6%	0.8%	CN¥55.00	CN¥54.13	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.09	CN¥54.57 +75.5%	0.8%	CN¥55.00	CN¥54.13	n/a	2
Jun ’25	CN¥34.00	CN¥54.57 +60.5%	0.8%	CN¥55.00	CN¥54.13	n/a	2
May ’25	CN¥39.07	CN¥54.57 +39.7%	0.8%	CN¥55.00	CN¥54.13	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥51.9b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.72

7.3%

15.1%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

-1.3%

19.5%