Amoy Diagnostics Co., Ltd.

XSEC:300685 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.8b

Amoy Diagnostics Değerleme

300685 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300685 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300685 ( CN¥24.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥23.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300685 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300685 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300685 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300685 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300685'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300685'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarCN¥315.02m
Piyasa DeğeriCN¥9.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300685'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300685 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
83.2x23.0%CN¥8.9b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
15.5x23.2%CN¥8.2b
688276 Changchun BCHT Biotechnology
25.7x40.7%CN¥10.7b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
13.1x18.0%CN¥7.1b
300685 Amoy Diagnostics
31x19.6%CN¥9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300685, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (34.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300685'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300685 31.0xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300685 Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300685 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300685 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300685 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300685 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.80
CN¥29.92
+20.6%
12.3%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Nov ’25CN¥24.33
CN¥29.92
+23.0%
12.3%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Oct ’25CN¥24.00
CN¥27.01
+12.5%
16.8%CN¥36.00CN¥23.00n/a6
Sep ’25CN¥18.85
CN¥27.01
+43.3%
16.8%CN¥36.00CN¥23.00n/a6
Aug ’25CN¥18.68
CN¥27.90
+49.3%
16.1%CN¥36.00CN¥23.80n/a6
Jul ’25CN¥18.29
CN¥28.60
+56.4%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Jun ’25CN¥18.40
CN¥28.60
+55.4%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
May ’25CN¥21.88
CN¥28.60
+30.7%
14.4%CN¥36.00CN¥23.84n/a6
Apr ’25CN¥22.81
CN¥29.50
+29.3%
16.5%CN¥39.00CN¥26.00n/a5
Mar ’25CN¥22.50
CN¥29.52
+31.2%
14.0%CN¥39.00CN¥26.00n/a7
Feb ’25CN¥17.20
CN¥31.94
+85.7%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Jan ’25CN¥21.98
CN¥31.94
+45.3%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Dec ’24CN¥22.36
CN¥31.94
+42.8%
16.7%CN¥42.00CN¥26.00n/a8
Nov ’24CN¥21.35
CN¥32.53
+52.4%
15.5%CN¥42.00CN¥26.00CN¥24.338
Oct ’24CN¥24.85
CN¥33.47
+34.7%
15.4%CN¥42.00CN¥28.00CN¥24.008
Sep ’24CN¥24.05
CN¥33.47
+39.2%
15.4%CN¥42.00CN¥28.00CN¥18.858
Aug ’24CN¥25.46
CN¥35.97
+41.3%
17.2%CN¥46.00CN¥28.00CN¥18.686
Jul ’24CN¥24.26
CN¥38.58
+59.0%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥18.294
Jun ’24CN¥26.37
CN¥38.58
+46.3%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥18.404
May ’24CN¥28.14
CN¥38.58
+37.1%
13.6%CN¥46.00CN¥32.83CN¥21.884
Apr ’24CN¥28.14
CN¥37.03
+31.6%
17.1%CN¥46.00CN¥28.65CN¥22.814
Mar ’24CN¥29.64
CN¥35.47
+19.7%
18.3%CN¥46.00CN¥28.65CN¥22.505
Feb ’24CN¥29.12
CN¥35.47
+21.8%
18.3%CN¥46.00CN¥28.65CN¥17.205
Jan ’24CN¥26.45
CN¥38.27
+44.7%
25.2%CN¥53.00CN¥28.65CN¥21.985
Dec ’23CN¥26.87
CN¥39.87
+48.4%
30.8%CN¥61.00CN¥28.65CN¥22.365
Nov ’23CN¥24.13
CN¥39.87
+65.2%
30.8%CN¥61.00CN¥28.65CN¥21.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

7D

-2.6%

1Y

13.6%