Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co.,Ltd.

SZSE:300401 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.0b

Zhejiang Garden BiopharmaceuticalLtd Değerleme

300401 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300401 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300401 ( CN¥14.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300401 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300401 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300401 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300401 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300401'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300401'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarCN¥284.89m
Piyasa DeğeriCN¥8.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300401'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300401 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
000650 Renhe PharmacyLtd
18.3xn/aCN¥8.1b
000597 Northeast Pharmaceutical Group
21.1xn/aCN¥7.3b
002550 Changzhou Qianhong BiopharmaLTD
25.9x16.7%CN¥7.6b
600812 North China Pharmaceutical Company.Ltd
115.9xn/aCN¥9.2b
300401 Zhejiang Garden BiopharmaceuticalLtd
28.3x34.7%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300401, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.3x) kıyasla oran (45.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300401'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300401 28.3xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300401 Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300401 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300401 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300401 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin