Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:002566 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.3b

Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Değerleme

002566 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002566 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002566 ( CN¥7.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002566 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002566 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002566 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002566 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002566'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002566'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.5x
KazançlarCN¥72.13m
Piyasa DeğeriCN¥2.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002566'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002566 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması73.1x
300584 Nanjing Hicin Pharmaceutical
60.9xn/aCN¥2.6b
300254 ShanXi C&Y Pharmaceutical GroupLTD
26.7xn/aCN¥2.2b
300519 Zhejiang Xinguang Pharmaceutical
50.8xn/aCN¥2.2b
301111 Guangdong Lifestrong Pharmacy
153.8xn/aCN¥2.6b
002566 Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical
32.5xn/aCN¥2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002566, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (73.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002566'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002566 32.5xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies29PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002566 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002566 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002566 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 002566 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co., Ltd. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hao Ran ZhaoAvic Securities Co., Ltd
Weina JiangEverbright Securities Co. Ltd.
Fenghua WangShenwan Hongyuan Securities