Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688192 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

688192 ( CN¥45.1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥165.29 )

688192 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688192 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688192 ( CN¥45.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥165.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688192 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688192 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688192 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688192 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688192'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688192'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	48.1x
Satış	CN¥389.64m
Piyasa Değeri	CN¥18.75b

688192 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	48.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-20.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688192'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688192 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.4x
688520 Sinocelltech Group	6.9x	28.0%	CN¥16.8b
688062 Mabwell (Shanghai) Bioscience	52.8x	87.8%	CN¥8.9b
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd	34.7x	59.6%	CN¥17.0b
688278 Xiamen Amoytop Biotech	11.2x	29.0%	CN¥29.2b
688192 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical	48.1x	45.1%	CN¥18.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688192 Price-To-Sales Oranı ( 48.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688192'nin PS Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
603716 Thalys Medical Technology Group	0.8x	n/a	US$211.90m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688192 Price-To-Sales Oranı ( 48.1 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688192 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688192 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	48.1x
Adil PS Oran	21.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688192 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 48.1 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688192 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥45.10	CN¥56.00 +24.2%	3.6%	CN¥58.00	CN¥54.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥43.60	CN¥52.16 +19.6%	3.5%	CN¥54.00	CN¥50.31	n/a	2
Mar ’25	CN¥37.25	CN¥52.16 +40.0%	3.5%	CN¥54.00	CN¥50.31	n/a	2
Feb ’25	CN¥32.17	CN¥52.16 +62.1%	3.5%	CN¥54.00	CN¥50.31	n/a	2
Jan ’25	CN¥47.85	CN¥57.73 +20.7%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	n/a	3
Dec ’24	CN¥46.65	CN¥57.73 +23.8%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	n/a	3
Nov ’24	CN¥42.76	CN¥57.73 +35.0%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥48.14	3
Oct ’24	CN¥35.48	CN¥57.73 +62.7%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥43.82	3
Sep ’24	CN¥32.71	CN¥57.73 +76.5%	13.9%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥37.65	3
Aug ’24	CN¥36.09	CN¥56.42 +56.3%	13.0%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥39.34	4
Jul ’24	CN¥34.70	CN¥56.42 +62.6%	13.0%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥35.94	4
Jun ’24	CN¥44.87	CN¥56.42 +25.7%	13.0%	CN¥68.89	CN¥50.31	CN¥39.45	4
May ’24	CN¥53.55	CN¥51.40 -4.0%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥45.05	2
Apr ’24	CN¥42.37	CN¥51.40 +21.3%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥43.60	2
Mar ’24	CN¥48.34	CN¥51.40 +6.3%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥37.25	2
Feb ’24	CN¥51.78	CN¥51.40 -0.7%	2.1%	CN¥52.48	CN¥50.31	CN¥32.17	2
Jan ’24	CN¥39.37	CN¥50.63 +28.6%	3.7%	CN¥52.48	CN¥48.78	CN¥47.85	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

-4.2%

-23.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

-3.9%

12.1%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.19

-2.6%

13.6%