Bio-Thera Solutions Değerleme
688177 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688177 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 688177 ( CN¥21.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥78.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688177 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
688177 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 688177 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 688177'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 10.9x |
| Satış | CN¥825.18m |
| Piyasa Değeri | CN¥9.01b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -23.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
688177'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 5.7x | 9.3% | CN¥9.1b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 4.8x | 19.8% | CN¥8.4b |
688656 HOB Biotech GroupLtd | 22.5x | n/a | CN¥9.0b |
300685 Amoy Diagnostics | 8.4x | 20.4% | CN¥10.0b |
688177 Bio-Thera Solutions | 10.9x | 24.0% | CN¥9.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 688177 Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
688177'nin PS Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.9x | n/a | US$242.05m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 688177 Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
688177 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 10.9x |
| Adil PS Oran | 6.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 688177 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.9 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥21.76 | CN¥31.00 +42.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.54 | CN¥31.00 +37.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥25.51 | CN¥31.00 +21.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.96 | CN¥38.00 +90.4% | 34.2% | CN¥51.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.55 | CN¥42.10 +95.4% | 21.1% | CN¥51.00 | CN¥33.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.08 | CN¥42.10 +99.7% | 21.1% | CN¥51.00 | CN¥33.20 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.2b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.36
7D
-4.1%
1Y
-21.9%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.11
7D
-5.1%
1Y
14.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥12.2b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥24.75
7D
-0.1%
1Y
16.1%