Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co., Ltd.

SHSE:603998 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.8b

Hunan Fangsheng Pharmaceutical Değerleme

603998 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603998 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603998 ( CN¥11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603998 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603998 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603998 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603998 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603998'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603998'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥272.96m
Piyasa DeğeriCN¥4.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603998'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603998 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
300233 Shandong Jincheng Pharmaceutical Group
25.7xn/aCN¥5.0b
600488 Tianjin Tianyao Pharmaceuticals
32xn/aCN¥4.9b
600628 Shanghai New World
117.6xn/aCN¥5.3b
600351 Yabao Pharmaceutical Group
20.4xn/aCN¥4.5b
603998 Hunan Fangsheng Pharmaceutical
17.7x16.0%CN¥4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603998, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (48.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603998'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603998 17.7xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603998 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603998 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603998 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603998 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin