Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd

SHSE:603456 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.1b

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Değerleme

603456 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603456 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603456 ( CN¥14.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603456 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

603456 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603456 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603456 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603456'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603456'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥697.36m
Piyasa DeğeriCN¥13.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603456'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603456 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd
22.9x31.0%CN¥13.8b
688166 BrightGene Bio-Medical Technology
71.8x34.8%CN¥13.0b
002737 Sunflower Pharmaceutical GroupLtd
13.9xn/aCN¥11.8b
605507 Guobang Pharma
17x22.6%CN¥11.8b
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical
19x20.2%CN¥13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603456, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (31.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603456'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603456 19.0xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies32PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603456 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603456 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603456 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603456 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603456 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.76
CN¥18.16
+23.0%
4.5%CN¥18.77CN¥17.00n/a3
Nov ’25CN¥15.50
CN¥19.56
+26.2%
12.9%CN¥23.76CN¥17.00n/a4
Oct ’25CN¥15.91
CN¥18.40
+15.7%
17.2%CN¥23.76CN¥15.60n/a4
Sep ’25CN¥12.71
CN¥20.15
+58.6%
18.7%CN¥24.00CN¥15.60n/a4
Aug ’25CN¥14.06
CN¥23.20
+65.0%
4.1%CN¥24.00CN¥21.60n/a4
Jul ’25CN¥13.70
CN¥23.20
+69.4%
4.1%CN¥24.00CN¥21.60n/a4
Jun ’25CN¥15.09
CN¥23.20
+53.8%
4.1%CN¥24.00CN¥21.60n/a4
May ’25CN¥16.12
CN¥23.20
+43.9%
4.1%CN¥24.00CN¥21.60n/a4
Apr ’25CN¥18.13
CN¥37.79
+108.5%
7.5%CN¥40.67CN¥33.10n/a4
Mar ’25CN¥20.46
CN¥37.79
+84.7%
7.5%CN¥40.67CN¥33.10n/a4
Feb ’25CN¥18.31
CN¥37.79
+106.4%
7.5%CN¥40.67CN¥33.10n/a4
Jan ’25CN¥24.21
CN¥37.79
+56.1%
7.5%CN¥40.67CN¥33.10n/a4
Dec ’24CN¥28.13
CN¥37.79
+34.3%
7.5%CN¥40.67CN¥33.10n/a4
Nov ’24CN¥28.53
CN¥37.04
+29.8%
7.6%CN¥40.67CN¥33.10CN¥15.504
Oct ’24CN¥28.98
CN¥39.26
+35.5%
12.4%CN¥47.45CN¥35.20CN¥15.914
Sep ’24CN¥26.75
CN¥39.26
+46.8%
12.4%CN¥47.45CN¥35.20CN¥12.714
Aug ’24CN¥27.71
CN¥40.91
+47.6%
10.2%CN¥46.22CN¥36.00CN¥14.063
Jul ’24CN¥27.38
CN¥45.24
+65.2%
7.8%CN¥49.00CN¥40.50CN¥13.703
Jun ’24CN¥29.56
CN¥45.24
+53.0%
7.8%CN¥49.00CN¥40.50CN¥15.093
May ’24CN¥32.06
CN¥43.36
+35.2%
6.6%CN¥46.22CN¥40.50CN¥16.122
Mar ’24CN¥39.14
CN¥50.46
+28.9%
0.08%CN¥50.51CN¥50.42CN¥20.462
Feb ’24CN¥44.44
CN¥50.46
+13.6%
0.08%CN¥50.51CN¥50.42CN¥18.312
Jan ’24CN¥42.43
CN¥50.46
+18.9%
0.08%CN¥50.51CN¥50.42CN¥24.212
Dec ’23CN¥40.22
CN¥50.46
+25.5%
0.08%CN¥50.51CN¥50.42CN¥28.132
Nov ’23CN¥37.78
CN¥59.78
+58.2%
22.0%CN¥78.40CN¥50.42CN¥28.533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin