JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Değerleme
600200 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600200 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 600200 ( CN¥9.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600200 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
600200 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 600200 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 600200'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.9x |
| Satış | CN¥2.38b |
| Piyasa Değeri | CN¥6.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 97.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
600200'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.7x | ||
603229 Zhejiang Ausun Pharmaceutical | 8.3x | 17.5% | CN¥6.9b |
300725 PharmaBlock Sciences (Nanjing) | 4.5x | 16.4% | CN¥6.9b |
300039 Shanghai Kaibao PharmaceuticalLtd | 4.5x | n/a | CN¥6.9b |
600976 Jianmin Pharmaceutical GroupLtd | 1.7x | 12.3% | CN¥6.6b |
600200 JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development | 2.9x | 18.8% | CN¥7.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 600200, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (4.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
600200'nin PS Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
600664 Harbin Pharmaceutical Group | 0.6x | n/a | US$1.32b |
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd | 0.2x | n/a | US$801.61m |
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd | 0.3x | n/a | US$66.91m |
002435 Changjiang Runfa Health Industry | 0.2x | n/a | US$63.75m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 600200 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
600200 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.9x |
| Adil PS Oran | 3.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 600200 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥9.91 | CN¥12.85 +29.7% | 1.2% | CN¥13.00 | CN¥12.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥9.78 | CN¥12.85 +31.4% | 1.2% | CN¥13.00 | CN¥12.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥10.55 | CN¥11.35 +7.6% | 11.9% | CN¥12.70 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥8.62 | CN¥11.35 +31.7% | 11.9% | CN¥12.70 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.34 | CN¥12.35 +32.2% | 2.8% | CN¥12.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥9.22 | CN¥12.35 +33.9% | 2.8% | CN¥12.70 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥12.2b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥24.71
7D
-0.2%
1Y
5.1%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.87
7D
-5.5%
1Y
11.1%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥12.2b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥24.71
7D
-0.2%
1Y
5.1%