Mango Excellent Media Co., Ltd.

XSEC:300413 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥51.4b

Mango Excellent Media Değerleme

300413 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300413 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300413 ( CN¥27.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥21.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300413 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300413 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300413 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300413 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300413'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300413'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
KazançlarCN¥3.22b
Piyasa DeğeriCN¥51.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300413'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300413 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.3x
300251 Beijing Enlight Media
48.3x37.3%CN¥24.6b
300182 Beijing Jetsen Technology
42.4x21.3%CN¥16.1b
601595 Shanghai Film
127.2x53.8%CN¥14.0b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
63.3x35.5%CN¥14.0b
300413 Mango Excellent Media
16x-8.7%CN¥51.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300413, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (70.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300413'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$557.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300413 16.0xSektör Avg. 48.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300413 Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 48.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300413 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300413 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300413 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300413 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.49
CN¥28.79
+4.7%
22.6%CN¥40.60CN¥18.40n/a11
Nov ’25CN¥24.52
CN¥27.88
+13.7%
22.6%CN¥40.60CN¥18.40n/a11
Oct ’25CN¥26.32
CN¥24.80
-5.8%
17.8%CN¥32.00CN¥18.30n/a11
Sep ’25CN¥19.36
CN¥25.44
+31.4%
18.7%CN¥32.00CN¥18.30n/a11
Aug ’25CN¥20.34
CN¥28.01
+37.7%
14.1%CN¥32.00CN¥20.00n/a11
Jul ’25CN¥20.80
CN¥28.01
+34.6%
14.1%CN¥32.00CN¥20.00n/a11
Jun ’25CN¥23.12
CN¥28.01
+21.1%
14.1%CN¥32.00CN¥20.00n/a11
May ’25CN¥23.44
CN¥28.91
+23.3%
17.1%CN¥38.00CN¥20.00n/a11
Apr ’25CN¥25.28
CN¥31.82
+25.9%
18.3%CN¥42.00CN¥23.00n/a11
Mar ’25CN¥25.63
CN¥32.68
+27.5%
18.4%CN¥42.00CN¥23.00n/a11
Feb ’25CN¥21.74
CN¥32.59
+49.9%
19.0%CN¥42.00CN¥22.00n/a11
Jan ’25CN¥25.20
CN¥34.20
+35.7%
14.3%CN¥42.00CN¥26.00n/a11
Dec ’24CN¥26.90
CN¥34.20
+27.1%
14.3%CN¥42.00CN¥26.00n/a11
Nov ’24CN¥25.25
CN¥34.19
+35.4%
14.9%CN¥42.00CN¥26.00CN¥24.5211
Oct ’24CN¥28.31
CN¥37.75
+33.4%
14.4%CN¥47.00CN¥29.10CN¥26.3211
Sep ’24CN¥29.47
CN¥37.94
+28.7%
13.8%CN¥47.00CN¥29.10CN¥19.3612
Aug ’24CN¥33.92
CN¥38.34
+13.0%
14.6%CN¥47.00CN¥31.00CN¥20.349
Jul ’24CN¥34.21
CN¥37.68
+10.2%
14.9%CN¥47.00CN¥31.00CN¥20.808
Jun ’24CN¥29.88
CN¥37.24
+24.6%
14.6%CN¥47.00CN¥31.00CN¥23.129
May ’24CN¥35.88
CN¥36.79
+2.5%
12.8%CN¥47.00CN¥31.00CN¥23.4410
Apr ’24CN¥37.24
CN¥35.53
-4.6%
12.0%CN¥41.00CN¥28.00CN¥25.2811
Mar ’24CN¥34.80
CN¥35.53
+2.1%
12.0%CN¥41.00CN¥28.00CN¥25.6311
Feb ’24CN¥31.20
CN¥34.31
+10.0%
10.9%CN¥41.00CN¥28.00CN¥21.7412
Jan ’24CN¥30.02
CN¥32.97
+9.8%
16.3%CN¥41.00CN¥20.00CN¥25.2012
Dec ’23CN¥26.52
CN¥31.50
+18.8%
15.8%CN¥41.00CN¥20.00CN¥26.9012
Nov ’23CN¥22.82
CN¥31.85
+39.6%
15.9%CN¥41.00CN¥20.00CN¥25.2512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%