BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.

XSEC:300058 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.6b

BlueFocus Intelligent Communications Group Değerleme

300058 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300058 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300058 ( CN¥10.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300058 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300058 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300058 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300058 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300058'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300058'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥61.73b
Piyasa DeğeriCN¥26.63b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300058'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300058 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
0.9xn/aCN¥17.1b
002131 Leo Group
1.3xn/aCN¥27.3b
600556 Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
2.8x7.3%CN¥11.3b
605168 Three's Company Media Group
1.8x11.0%CN¥8.3b
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
0.4x12.4%CN¥26.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300058, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300058'nin PS Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.9x9.3%
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
 0.4x12.4%US$3.65b
002712 Simei MediaLtd
0.6xn/aUS$478.85m
000038 Shenzhen Capstone IndustrialLtd
0.1xn/aUS$37.89m
300058 0.4xSektör Avg. 3.9xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.9x25.0%
300058 BlueFocus Intelligent Communications Group
 0.4x90.3%US$3.65b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300058 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300058 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300058 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300058 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300058 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.54
CN¥7.37
-30.1%
3.9%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Dec ’25CN¥10.96
CN¥7.37
-32.8%
3.9%CN¥7.70CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.43
CN¥6.93
-6.7%
9.4%CN¥7.70CN¥6.10n/a3
Oct ’25CN¥7.04
CN¥5.82
-17.4%
3.6%CN¥6.10CN¥5.60n/a3
Sep ’25CN¥5.35
CN¥5.82
+8.7%
3.6%CN¥6.10CN¥5.60n/a3
Aug ’25CN¥5.34
CN¥6.43
+20.5%
5.3%CN¥6.90CN¥6.10n/a3
Jul ’25CN¥5.43
CN¥9.20
+69.4%
40.1%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
Jun ’25CN¥6.03
CN¥9.20
+52.6%
40.1%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
May ’25CN¥6.50
CN¥9.20
+41.5%
40.1%CN¥14.40CN¥6.30n/a3
Apr ’25CN¥7.35
CN¥10.38
+41.3%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Mar ’25CN¥7.51
CN¥10.38
+38.3%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Feb ’25CN¥6.00
CN¥10.38
+73.1%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Jan ’25CN¥7.18
CN¥10.38
+44.6%
27.4%CN¥14.40CN¥8.35n/a3
Dec ’24CN¥8.15
CN¥10.83
+32.8%
23.8%CN¥14.40CN¥8.35CN¥10.964
Nov ’24CN¥7.10
CN¥10.83
+52.5%
23.8%CN¥14.40CN¥8.35CN¥7.434
Oct ’24CN¥7.77
CN¥11.20
+44.1%
20.5%CN¥14.40CN¥8.35CN¥7.044
Sep ’24CN¥8.76
CN¥11.20
+27.8%
20.5%CN¥14.40CN¥8.35CN¥5.354
Aug ’24CN¥8.77
CN¥11.36
+29.5%
24.0%CN¥15.10CN¥7.54CN¥5.344
Jul ’24CN¥9.67
CN¥11.36
+17.5%
24.0%CN¥15.10CN¥7.54CN¥5.434
Jun ’24CN¥11.54
CN¥11.36
-1.6%
24.0%CN¥15.10CN¥7.54CN¥6.034
May ’24CN¥13.08
CN¥9.56
-26.9%
15.0%CN¥10.64CN¥7.54CN¥6.503
Apr ’24CN¥9.56
CN¥6.90
-27.8%
32.3%CN¥10.50CN¥4.75CN¥7.354
Mar ’24CN¥6.20
CN¥6.20
+0.04%
19.0%CN¥7.70CN¥4.75CN¥7.514
Feb ’24CN¥5.58
CN¥5.81
+4.2%
19.3%CN¥7.70CN¥4.75CN¥6.004
Jan ’24CN¥5.05
CN¥5.81
+15.1%
19.3%CN¥7.70CN¥4.75CN¥7.184
Dec ’23CN¥5.39
CN¥5.81
+7.8%
19.3%CN¥7.70CN¥4.75CN¥8.154

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aoye WangChangjiang Securities Co. LTD.
Chen HeChasing Securities
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited