Wuxi Boton Technology Co., Ltd.

XSEC:300031 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.5b

Wuxi Boton Technology Değerleme

300031 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300031 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300031 ( CN¥20.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥113.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300031 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300031 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300031 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300031 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300031'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300031'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarCN¥240.34m
Piyasa DeğeriCN¥8.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300031'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300031 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd
44.1x15.5%CN¥9.9b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
30.4x21.4%CN¥13.6b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
15.4x16.5%CN¥14.2b
002174 YOOZOO Interactive
97.5x45.6%CN¥8.4b
300031 Wuxi Boton Technology
35.5x25.1%CN¥8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300031, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.5x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300031'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$557.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300031 35.5xSektör Avg. 48.2xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300031 Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 48.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300031 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300031 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300031 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300031 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.55
CN¥20.02
-2.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Nov ’25CN¥18.10
CN¥20.02
+10.6%
14.9%CN¥23.00CN¥17.04n/a2
Oct ’25CN¥19.27
CN¥17.52
-9.1%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Sep ’25CN¥15.34
CN¥17.52
+14.2%
2.7%CN¥18.00CN¥17.04n/a2
Apr ’25CN¥14.94
CN¥23.96
+60.3%
4.4%CN¥25.00CN¥22.91n/a2
Mar ’25CN¥15.90
CN¥24.30
+52.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Feb ’25CN¥13.88
CN¥24.30
+75.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Jan ’25CN¥18.54
CN¥24.30
+31.1%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Dec ’24CN¥19.00
CN¥24.30
+27.9%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91n/a3
Nov ’24CN¥16.50
CN¥24.30
+47.3%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥18.103
Oct ’24CN¥18.14
CN¥24.30
+34.0%
4.1%CN¥25.00CN¥22.91CN¥19.273
Sep ’24CN¥19.77
CN¥28.92
+46.3%
10.1%CN¥32.00CN¥25.00CN¥15.343
Aug ’24CN¥20.59
CN¥30.88
+50.0%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥15.932
Jul ’24CN¥24.72
CN¥30.88
+24.9%
3.6%CN¥32.00CN¥29.75CN¥14.502
Dec ’23CN¥14.96
CN¥20.10
+34.3%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥19.002
Nov ’23CN¥13.77
CN¥20.10
+45.9%
0.3%CN¥20.16CN¥20.03CN¥16.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%