Huayi Brothers Media Corporation

XSEC:300027 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.9b

Huayi Brothers Media Değerleme

300027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300027 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300027 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

300027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300027 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300027 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300027'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300027'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.2x
SatışCN¥588.77m
Piyasa DeğeriCN¥8.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300027'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
001330 Bona Film Group
7.2x55.3%CN¥9.0b
300133 Zhejiang Huace Film & TV
9.1x21.2%CN¥15.5b
002343 Ciwen MediaLtd
63.2x45.0%CN¥4.5b
603103 Hengdian EntertainmentLTD
5.2x22.1%CN¥10.4b
300027 Huayi Brothers Media
15.2x41.2%CN¥8.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300027, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300027'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300027 15.2xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies10PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300027 Price-To-Sales Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300027 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300027 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.2x
Adil PS Oran8.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300027 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.2 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300027 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.22
CN¥1.45
-55.0%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Nov ’25CN¥2.64
CN¥1.45
-45.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Oct ’25CN¥2.87
CN¥1.45
-49.5%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Sep ’25CN¥2.22
CN¥1.45
-34.7%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Aug ’25CN¥1.67
CN¥1.45
-13.2%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jul ’25CN¥1.65
CN¥1.45
-12.1%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Jun ’25CN¥1.82
CN¥1.45
-20.3%
10.3%CN¥1.60CN¥1.30n/a2
Apr ’25CN¥2.29
CN¥1.80
-21.4%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Mar ’25CN¥2.39
CN¥1.80
-24.7%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Feb ’25CN¥1.99
CN¥1.80
-9.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Jan ’25CN¥2.68
CN¥1.80
-32.8%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Dec ’24CN¥2.79
CN¥1.80
-35.5%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70n/a2
Nov ’24CN¥2.58
CN¥1.80
-30.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.642
Oct ’24CN¥3.06
CN¥1.80
-41.2%
5.6%CN¥1.90CN¥1.70CN¥2.872
Sep ’24CN¥3.06
CN¥1.55
-49.3%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.222
Aug ’24CN¥3.13
CN¥1.55
-50.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.672
Jul ’24CN¥2.79
CN¥1.55
-44.4%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.652
Jun ’24CN¥2.99
CN¥1.55
-48.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.822
May ’24CN¥3.09
CN¥1.55
-49.8%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.002
Apr ’24CN¥2.95
CN¥1.55
-47.5%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.292
Mar ’24CN¥2.51
CN¥1.55
-38.2%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥2.392
Feb ’24CN¥2.72
CN¥1.55
-43.0%
22.6%CN¥1.90CN¥1.20CN¥1.992
Jan ’24CN¥2.78
CN¥1.15
-58.6%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.682
Dec ’23CN¥2.44
CN¥1.15
-52.9%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.792
Nov ’23CN¥2.16
CN¥1.15
-46.8%
4.3%CN¥1.20CN¥1.10CN¥2.582

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.87

7D

-4.5%

1Y

2.8%

Focus Media Information Technology

CN¥99.2b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.97

7D

-2.9%

1Y

5.3%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.1b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥10.84

7D

0.3%

1Y

2.9%