YOOZOO Interactive Co., Ltd.

SZSE:002174 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.8b

YOOZOO Interactive Değerleme

002174 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002174 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002174 ( CN¥9.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥2.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002174 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002174 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002174 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002174 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002174'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002174'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.2x
KazançlarCN¥86.10m
Piyasa DeğeriCN¥8.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002174'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002174 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
300315 Ourpalm
76.2x34.4%CN¥15.8b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
30.4x21.4%CN¥13.5b
300031 Wuxi Boton Technology
33.6x25.1%CN¥8.1b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
17.2x16.5%CN¥15.9b
002174 YOOZOO Interactive
102.2x45.6%CN¥8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002174 Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002174'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600136 Wuhan Ddmc Culture&SportsLtd
0.8xn/aUS$550.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002174 102.2xSektör Avg. 57.5xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002174 Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 57.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002174 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002174 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.2x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002174 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.2 38.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002174 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.75
CN¥7.55
-22.6%
13.9%CN¥8.60CN¥6.50n/a2
Dec ’25CN¥9.76
CN¥7.55
-22.6%
13.9%CN¥8.60CN¥6.50n/a2
Nov ’25CN¥9.36
CN¥7.55
-19.3%
13.9%CN¥8.60CN¥6.50n/a2
Oct ’25CN¥9.27
CN¥7.45
-19.6%
12.8%CN¥8.40CN¥6.50n/a2
Sep ’25CN¥7.51
CN¥7.45
-0.8%
12.8%CN¥8.40CN¥6.50n/a2
Aug ’25CN¥7.68
CN¥7.85
+2.2%
17.2%CN¥9.20CN¥6.50n/a2
Jul ’25CN¥7.65
CN¥8.60
+12.4%
7.0%CN¥9.20CN¥8.00n/a2
Jun ’25CN¥8.88
CN¥9.10
+2.5%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
May ’25CN¥9.69
CN¥9.10
-6.1%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Apr ’25CN¥10.59
CN¥9.10
-14.1%
12.1%CN¥10.20CN¥8.00n/a2
Mar ’25CN¥10.68
CN¥10.60
-0.7%
24.5%CN¥13.20CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥9.80
CN¥10.60
+8.2%
24.5%CN¥13.20CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥11.46
CN¥10.60
-7.5%
24.5%CN¥13.20CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥12.64
CN¥9.73
-23.0%
26.5%CN¥13.20CN¥7.00CN¥9.763
Nov ’24CN¥11.13
CN¥9.73
-12.5%
26.5%CN¥13.20CN¥7.00CN¥9.363
Oct ’24CN¥11.74
CN¥9.73
-17.1%
26.5%CN¥13.20CN¥7.00CN¥9.273
Sep ’24CN¥12.78
CN¥9.73
-23.8%
26.5%CN¥13.20CN¥7.00CN¥7.513
Aug ’24CN¥13.49
CN¥9.73
-27.8%
26.5%CN¥13.20CN¥7.00CN¥7.683
Jul ’24CN¥16.80
CN¥7.17
-57.3%
20.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥7.653
Jun ’24CN¥19.21
CN¥7.17
-62.7%
20.0%CN¥9.00CN¥5.50CN¥8.883
May ’24CN¥21.93
CN¥7.50
-65.8%
24.9%CN¥10.00CN¥5.50CN¥9.693
Apr ’24CN¥13.05
CN¥7.50
-42.5%
24.9%CN¥10.00CN¥5.50CN¥10.593
Mar ’24CN¥11.70
CN¥7.50
-35.9%
24.9%CN¥10.00CN¥5.50CN¥10.683
Feb ’24CN¥11.53
CN¥7.50
-35.0%
24.9%CN¥10.00CN¥5.50CN¥9.803
Jan ’24CN¥9.26
CN¥7.50
-19.0%
24.9%CN¥10.00CN¥5.50CN¥11.463
Dec ’23CN¥8.85
CN¥7.50
-15.3%
24.9%CN¥10.00CN¥5.50CN¥12.643

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

YOOZOO Interactive Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiang LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Guang Zhao FangChina Merchants Securities Co. Ltd.
Fuk Lung CheungCitigroup Inc