Thinkingdom Media Group Ltd.

SHSE:603096 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.8b

Thinkingdom Media Group Değerleme

603096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603096 ( CN¥17.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603096 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603096 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603096 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603096'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603096'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarCN¥157.97m
Piyasa DeğeriCN¥2.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603096'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.3x
301052 GUOMAI Culture & Media
78.5xn/aCN¥2.8b
603999 DuZhe Publish&MediaLtd
35.3xn/aCN¥3.5b
300987 Sichuan Newsnet Media (Group)Ltd
122.7xn/aCN¥2.8b
601999 Northern United Publishing & Media (Group)
40.5xn/aCN¥3.8b
603096 Thinkingdom Media Group
17.5x15.0%CN¥2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603096, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (69.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603096'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603096 17.5xSektör Avg. 49.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603096 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 49.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603096 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603096 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603096 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603096 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.92
CN¥21.12
+17.9%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Nov ’25CN¥16.89
CN¥21.12
+25.0%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Oct ’25CN¥18.08
CN¥21.12
+16.8%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Sep ’25CN¥15.42
CN¥21.12
+37.0%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Aug ’25CN¥16.17
CN¥21.50
+33.0%
13.4%CN¥25.53CN¥19.00n/a3
Jul ’25CN¥17.56
CN¥21.50
+22.5%
13.4%CN¥25.53CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥18.63
CN¥21.50
+15.4%
13.4%CN¥25.53CN¥19.00n/a3
May ’25CN¥18.30
CN¥19.49
+6.5%
2.5%CN¥19.98CN¥19.00n/a2
Apr ’25CN¥18.77
CN¥22.15
+18.0%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Mar ’25CN¥17.41
CN¥22.15
+27.2%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Feb ’25CN¥15.71
CN¥22.15
+41.0%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Jan ’25CN¥19.68
CN¥22.15
+12.5%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Dec ’24CN¥20.02
CN¥22.15
+10.6%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Nov ’24CN¥17.81
CN¥22.15
+24.3%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00CN¥16.893
Oct ’24CN¥18.11
CN¥22.88
+26.3%
5.2%CN¥23.92CN¥21.20CN¥18.083
Sep ’24CN¥19.75
CN¥22.88
+15.8%
5.2%CN¥23.92CN¥21.20CN¥15.423
Aug ’24CN¥19.79
CN¥23.60
+19.3%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥16.172
Jul ’24CN¥20.36
CN¥23.60
+15.9%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥17.562
Jun ’24CN¥22.22
CN¥23.60
+6.2%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥18.632
May ’24CN¥23.96
CN¥23.60
-1.5%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥18.302
Mar ’24CN¥20.85
CN¥20.67
-0.9%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥17.413
Feb ’24CN¥20.41
CN¥20.67
+1.3%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥15.713
Jan ’24CN¥19.88
CN¥20.67
+4.0%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥19.683
Dec ’23CN¥19.62
CN¥20.67
+5.3%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥20.023
Nov ’23CN¥17.95
CN¥20.67
+15.1%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥17.813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.3b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.34

7D

-2.0%

1Y

2.9%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥9.7b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.35

7D

10.5%

1Y

-17.2%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.6b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥11.34

7D

2.4%

1Y

1.9%