Thinkingdom Media Group Ltd.

SHSE:603096 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.2b

Thinkingdom Media Group Değerleme

603096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603096 ( CN¥21.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603096 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603096 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603096 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603096'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603096'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarCN¥157.97m
Piyasa DeğeriCN¥3.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603096'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.8x
603999 DuZhe Publish&MediaLtd
33.1xn/aCN¥3.3b
601999 Northern United Publishing & Media (Group)
35.8xn/aCN¥3.3b
300654 Astro-century Education&TechnologyLtd
82xn/aCN¥3.5b
301052 GUOMAI Culture & Media
68.3xn/aCN¥2.4b
603096 Thinkingdom Media Group
20.5x14.2%CN¥3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603096, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (54.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603096'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603096 20.5xSektör Avg. 46.1xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603096 Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 46.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603096 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603096 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603096 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603096 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.01
CN¥18.92
-10.0%
5.6%CN¥19.98CN¥17.85n/a2
Jan ’26CN¥18.95
CN¥18.92
-0.2%
5.6%CN¥19.98CN¥17.85n/a2
Dec ’25CN¥22.36
CN¥21.12
-5.5%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Nov ’25CN¥16.89
CN¥21.12
+25.0%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Oct ’25CN¥18.08
CN¥21.12
+16.8%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Sep ’25CN¥15.42
CN¥21.12
+37.0%
15.3%CN¥25.53CN¥17.85n/a3
Aug ’25CN¥16.17
CN¥21.50
+33.0%
13.4%CN¥25.53CN¥19.00n/a3
Jul ’25CN¥17.56
CN¥21.50
+22.5%
13.4%CN¥25.53CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥18.63
CN¥21.50
+15.4%
13.4%CN¥25.53CN¥19.00n/a3
May ’25CN¥18.30
CN¥19.49
+6.5%
2.5%CN¥19.98CN¥19.00n/a2
Apr ’25CN¥18.77
CN¥22.15
+18.0%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Mar ’25CN¥17.41
CN¥22.15
+27.2%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Feb ’25CN¥15.71
CN¥22.15
+41.0%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00n/a3
Jan ’25CN¥19.68
CN¥22.15
+12.5%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00CN¥18.953
Dec ’24CN¥20.02
CN¥22.15
+10.6%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00CN¥22.363
Nov ’24CN¥17.81
CN¥22.15
+24.3%
10.1%CN¥23.92CN¥19.00CN¥16.893
Oct ’24CN¥18.11
CN¥22.88
+26.3%
5.2%CN¥23.92CN¥21.20CN¥18.083
Sep ’24CN¥19.75
CN¥22.88
+15.8%
5.2%CN¥23.92CN¥21.20CN¥15.423
Aug ’24CN¥19.79
CN¥23.60
+19.3%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥16.172
Jul ’24CN¥20.36
CN¥23.60
+15.9%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥17.562
Jun ’24CN¥22.22
CN¥23.60
+6.2%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥18.632
May ’24CN¥23.96
CN¥23.60
-1.5%
10.2%CN¥26.00CN¥21.20CN¥18.302
Mar ’24CN¥20.85
CN¥20.67
-0.9%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥17.413
Feb ’24CN¥20.41
CN¥20.67
+1.3%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥15.713
Jan ’24CN¥19.88
CN¥20.67
+4.0%
9.3%CN¥22.40CN¥18.00CN¥19.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thinkingdom Media Group Ltd. 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ying HeChasing Securities
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zheng WangEverbright Securities Co. Ltd.