Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

SHSE:601921 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.7b

Zhejiang Publishing & Media Değerleme

601921 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601921 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601921 ( CN¥7.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601921 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601921 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601921 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601921 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601921'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601921'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCN¥1.08b
Piyasa DeğeriCN¥17.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601921'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601921 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
600373 Chinese Universe Publishing and Media Group
8.8x2.0%CN¥17.9b
601949 China Publishing & Media Holdings
19.5xn/aCN¥16.7b
601858 China Science Publishing & Media
41.7xn/aCN¥18.8b
601019 Shandong Publishing&MediaLtd
12x4.9%CN¥22.3b
601921 Zhejiang Publishing & Media
15.9x5.3%CN¥17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601921, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601921'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601921 15.9xSektör Avg. 49.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601921 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 49.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601921 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601921 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601921 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 22.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601921 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.73
CN¥9.16
+18.5%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Nov ’25CN¥7.55
CN¥9.16
+21.3%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Oct ’25CN¥9.00
CN¥9.10
+1.1%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥7.82
CN¥9.10
+16.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥8.08
CN¥9.10
+12.6%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Jul ’25CN¥7.82
CN¥9.10
+16.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Jun ’25CN¥8.64
CN¥9.10
+5.3%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
May ’25CN¥8.66
CN¥9.50
+9.7%
5.3%CN¥10.00CN¥9.00n/a2
Apr ’25CN¥8.88
CN¥10.25
+15.4%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.12
CN¥10.25
+26.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥7.09
CN¥10.25
+44.6%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Jan ’25CN¥7.64
CN¥10.25
+34.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Dec ’24CN¥8.19
CN¥10.25
+25.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Nov ’24CN¥7.53
CN¥10.25
+36.1%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.552
Oct ’24CN¥7.89
CN¥10.25
+29.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥9.002
Sep ’24CN¥8.41
CN¥10.25
+21.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Focus Media Information Technology

CN¥104.0b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥9.7b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.35

7D

10.5%

1Y

-17.2%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.3b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.34

7D

-2.0%

1Y

2.9%