Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd.

SHSE:601921 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.8b

Zhejiang Publishing & Media Değerleme

601921 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601921 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥6.69
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601921 ( CN¥9.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601921 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601921 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601921 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601921 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601921'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601921'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥1.08b
Piyasa DeğeriCN¥20.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601921'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601921 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
600373 Chinese Universe Publishing and Media Group
8.3x1.1%CN¥16.3b
601858 China Science Publishing & Media
41.2xn/aCN¥18.0b
601019 Shandong Publishing&MediaLtd
12.3x2.0%CN¥22.2b
601949 China Publishing & Media Holdings
16xn/aCN¥13.9b
601921 Zhejiang Publishing & Media
19.2x5.3%CN¥20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601921, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601921'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601921 19.2xSektör Avg. 55.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601921 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 55.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601921 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601921 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601921 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601921 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥9.38
CN¥9.16
-2.3%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Feb ’26CN¥7.50
CN¥9.16
+22.1%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Jan ’26CN¥7.88
CN¥9.16
+16.2%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Dec ’25CN¥7.91
CN¥9.16
+15.8%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Nov ’25CN¥7.55
CN¥9.16
+21.3%
0.4%CN¥9.20CN¥9.12n/a2
Oct ’25CN¥9.00
CN¥9.10
+1.1%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥7.82
CN¥9.10
+16.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Aug ’25CN¥8.08
CN¥9.10
+12.6%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Jul ’25CN¥7.82
CN¥9.10
+16.4%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
Jun ’25CN¥8.64
CN¥9.10
+5.3%
1.1%CN¥9.20CN¥9.00n/a2
May ’25CN¥8.66
CN¥9.50
+9.7%
5.3%CN¥10.00CN¥9.00n/a2
Apr ’25CN¥8.88
CN¥10.25
+15.4%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥8.12
CN¥10.25
+26.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥7.09
CN¥10.25
+44.6%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.502
Jan ’25CN¥7.64
CN¥10.25
+34.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.882
Dec ’24CN¥8.19
CN¥10.25
+25.2%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.912
Nov ’24CN¥7.53
CN¥10.25
+36.1%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.552
Oct ’24CN¥7.89
CN¥10.25
+29.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥9.002
Sep ’24CN¥8.41
CN¥10.25
+21.9%
2.4%CN¥10.50CN¥10.00CN¥7.822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥9.16
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 18:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Guanran WangCitic Securities Co., Ltd.