Jinhong Gas Co.,Ltd.

XSSC:688106 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.7b

Jinhong GasLtd Değerleme

688106 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688106 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688106 ( CN¥18.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥78.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688106 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688106 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688106 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688106 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688106'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688106'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.6x
KazançlarCN¥266.51m
Piyasa DeğeriCN¥8.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688106'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688106 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.5x
688548 Guangzhou Guanggang Gases & EnergyLtd
45.9x33.2%CN¥12.6b
301286 Sichuan Qiaoyuan GasLtd
76.6xn/aCN¥13.6b
688268 Guangdong Huate Gas
33.7x35.7%CN¥6.1b
002971 Hubei Heyuan GasLtd
53.9xn/aCN¥4.4b
688106 Jinhong GasLtd
32.6x31.6%CN¥8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688106, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.6x) kıyasla oran (52.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688106'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688106 32.6xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688106 Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688106 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688106 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688106 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688106 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.31
CN¥26.23
+43.3%
7.7%CN¥29.00CN¥24.30n/a4
Nov ’25CN¥18.22
CN¥26.23
+44.0%
7.7%CN¥29.00CN¥24.30n/a4
Oct ’25CN¥19.58
CN¥26.91
+37.4%
6.2%CN¥29.00CN¥24.32n/a4
Sep ’25CN¥16.88
CN¥26.91
+59.4%
6.2%CN¥29.00CN¥24.32n/a4
Aug ’25CN¥18.92
CN¥27.26
+44.1%
6.8%CN¥29.00CN¥24.32n/a4
Jul ’25CN¥17.76
CN¥27.41
+54.3%
6.8%CN¥29.00CN¥24.32n/a4
Jun ’25CN¥18.27
CN¥26.97
+47.6%
7.3%CN¥29.00CN¥24.32n/a3
May ’25CN¥18.77
CN¥26.97
+43.7%
7.3%CN¥29.00CN¥24.32n/a3
Apr ’25CN¥19.52
CN¥28.97
+48.4%
15.4%CN¥35.00CN¥24.32n/a3
Mar ’25CN¥20.50
CN¥32.83
+60.1%
5.6%CN¥35.00CN¥30.49n/a3
Feb ’25CN¥17.97
CN¥32.83
+82.7%
5.6%CN¥35.00CN¥30.49n/a3
Jan ’25CN¥24.09
CN¥32.83
+36.3%
5.6%CN¥35.00CN¥30.49n/a3
Dec ’24CN¥24.64
CN¥32.83
+33.2%
5.6%CN¥35.00CN¥30.49n/a3
Nov ’24CN¥24.17
CN¥32.83
+35.8%
5.6%CN¥35.00CN¥30.49CN¥18.223
Oct ’24CN¥25.84
CN¥32.16
+24.5%
3.7%CN¥33.00CN¥30.49CN¥19.583
Sep ’24CN¥26.42
CN¥31.75
+20.2%
4.0%CN¥33.00CN¥30.49CN¥16.882
Aug ’24CN¥25.18
CN¥30.66
+21.8%
6.0%CN¥33.00CN¥28.50CN¥18.923
Jul ’24CN¥27.20
CN¥30.66
+12.7%
6.0%CN¥33.00CN¥28.50CN¥17.763
Jun ’24CN¥25.70
CN¥30.66
+19.3%
6.0%CN¥33.00CN¥28.50CN¥18.273
May ’24CN¥27.68
CN¥31.75
+14.7%
4.0%CN¥33.00CN¥30.49CN¥18.772

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%